Поиск CLH
CLEAN HARBORS INC
NYSE · CIK 822818
Последнее закрытие287,6
Изменение за день+3,5 (1.23%)
Доходность за 10 лет+514.01%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CLH · Стандартный профиль
SIC 4955 · Hazardous Waste Management · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
59,93Динамика
61,18Ускорение
60,64Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,99 / 25
Качество18,63 / 25
Эффективность капитала9,86 / 20
Финансовая устойчивость7,4 / 15
Интересы акционеров9,02 / 10
Опережающие показатели3,04 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,0203 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,2356 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 11,2339%.
Рост ROICROIC вырос на 1,9646 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,5192%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM10,09%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,29%Рассчитано
Валовая маржа33,13%Рассчитано
Операционная маржа13,17%Рассчитано
Маржа FCF7,63%Рассчитано
Рост FCF11,23%Рассчитано
ROIC12,47%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года22,38%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,33×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,52%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,7%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF9,23%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 6,03 млрд $ | 1,89 млрд $ | 673,37 млн $ | 866,73 млн $ | 441,81 млн $ | 31,28% | 11,17% | 7,33% | 10,91% | 53,72 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 5,89 млрд $ | 1,82 млрд $ | 670,23 млн $ | 777,77 млн $ | 345,53 млн $ | 30,97% | 11,38% | 5,87% | 11,8% | 54,2 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 5,41 млрд $ | 1,66 млрд $ | 612,44 млн $ | 734,55 млн $ | 312,25 млн $ | 30,74% | 11,32% | 5,77% | 11,8% | 54,38 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 5,17 млрд $ | 1,62 млрд $ | 634,75 млн $ | 626,21 млн $ | 281,16 млн $ | 31,41% | 12,29% | 5,44% | 13,3% | 54,49 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,81 млрд $ | 1,20 млрд $ | 347,89 млн $ | 546,00 млн $ | 304,14 млн $ | 31,42% | 9,14% | 7,99% | 8,97% | 54,76 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 6,56 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000822818-26-000009, 0000822818-26-000020 |
| Рост выручки TTM | 10,09% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000822818-26-000009, 0000822818-26-000020 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,29% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000822818-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,91% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000822818-26-000009 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 5,14% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000822818-26-000009 |
| Рост операционной прибыли | 32,6% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000822818-26-000009, 0000822818-26-000020 |
| Рост FCF | 11,23% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000822818-26-000009, 0000822818-26-000020 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 33,13% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000822818-26-000009, 0000822818-26-000020 |
| Операционная маржа | 13,17% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000822818-26-000009, 0000822818-26-000020 |
| Маржа FCF | 7,63% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000822818-26-000009, 0000822818-26-000020 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,93× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000822818-26-000009, 0000822818-26-000020 |
| FCF / чистая прибыль | 0,95× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000822818-26-000009, 0000822818-26-000020 |
| ROIC | 12,47% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000822818-26-000009, 0000822818-26-000020 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,33× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000822818-26-000047, 0000822818-26-000009 |