Поиск CLPT
ClearPoint Neuro, Inc.
Nasdaq · CIK 1285550
Последнее закрытие9,17
Изменение за день+0,57 (6.63%)
Доходность за 10 лет+99.35%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CLPT · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
57,23Динамика
28,61Ускорение
57,16Надёжность
76Годовая выручка16
Квартальная выручка62
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост22,2 / 25
Качество13,15 / 25
Эффективность капитала6,15 / 20
Финансовая устойчивость12,29 / 15
Интересы акционеров3,41 / 10
Опережающие показатели0,03 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,0788 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 120,9173 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 4,2788 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 8,9899%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM32,51%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года21,62%Рассчитано
Валовая маржа61,39%Рассчитано
Операционная маржа-70,56%Рассчитано
Маржа FCF-105,91%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-130,78%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-42,68%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,1×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год8,99%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка18,35%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-17,33%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 36,97 млн $ | 22,69 млн $ | -24,16 млн $ | -23,90 млн $ | -24,42 млн $ | 61,38% | -65,36% | -66,06% | -104,72% | 28,32 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 31,39 млн $ | 19,12 млн $ | -19,73 млн $ | -8,95 млн $ | -9,23 млн $ | 60,92% | -62,87% | -29,39% | -235,02% | 27,03 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 23,96 млн $ | 13,61 млн $ | -22,45 млн $ | -13,72 млн $ | -14,44 млн $ | 56,83% | -93,7% | -60,27% | -205,32% | 24,61 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 20,55 млн $ | 13,53 млн $ | -16,33 млн $ | -16,17 млн $ | -16,42 млн $ | 65,84% | -79,47% | -79,9% | -186,89% | 24,18 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 16,30 млн $ | 11,12 млн $ | -13,37 млн $ | -12,70 млн $ | -12,87 млн $ | 68,24% | -82,05% | -78,93% | -261,72% | 20,73 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 45,49 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-111231, 0001193125-26-221890 |
| Рост выручки TTM | 32,51% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-111231, 0001193125-26-221890 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 21,62% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-111231 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 23,58% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-111231 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 18,81% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-111231 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-111231, 0001193125-26-221890 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-436412, 0001193125-26-221890 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 61,39% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-111231, 0001193125-26-221890 |
| Операционная маржа | -70,56% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-111231, 0001193125-26-221890 |
| Маржа FCF | -105,91% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-436412, 0001193125-26-221890 |
| ROIC | -130,78% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-111231, 0001193125-26-221890 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,1× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-436412, 0001193125-26-221890 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,76× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,91× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001193125-26-436412 |