Поиск CLVT
CLARIVATE PLC
NYSE · CIK 1764046
Последнее закрытие2,37
Изменение за день+0,03 (1.28%)
Доходность за 10 лет-75.31%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CLVT · Стандартный профиль
SIC 7374 · Services-Computer Processing & Data Preparation · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
36,68Динамика
28,47Ускорение
30,8Надёжность
100Годовая выручка9
Квартальная выручка35
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост2,21 / 25
Качество13,54 / 25
Эффективность капитала2,26 / 20
Финансовая устойчивость10,52 / 15
Интересы акционеров8,15 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,7219 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 4,2795%.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,5656 п.п.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -4,7679 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-1,84%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-2,63%Рассчитано
Валовая маржа67,81%Рассчитано
Операционная маржа-3,82%Рассчитано
Маржа FCF13,63%Рассчитано
Рост FCF-3,85%Рассчитано
ROIC-1,62%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,46×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-4,28%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,45%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF17,96%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,46 млрд $ | 1,62 млрд $ | 71,50 млн $ | 628,50 млн $ | 365,30 млн $ | 66,05% | 2,91% | 14,88% | 1,21% | 673,3 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,56 млрд $ | 1,69 млрд $ | -275,60 млн $ | 646,60 млн $ | 357,50 млн $ | 66% | -10,78% | 13,98% | -4,16% | 693,6 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,63 млрд $ | 1,72 млрд $ | -734,70 млн $ | 744,20 млн $ | 501,70 млн $ | 65,52% | -27,95% | 19,08% | -9,61% | 671,6 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,66 млрд $ | 1,71 млрд $ | -3,93 млрд $ | 509,30 млн $ | 306,40 млн $ | 64,13% | -147,59% | 11,52% | -26,46% | 678,6 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,88 млрд $ | 1,25 млрд $ | -87,00 млн $ | 323,80 млн $ | 205,30 млн $ | 66,64% | -4,64% | 10,94% | -0,47% | 640,8 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,36 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001764046-26-000019, 0001764046-26-000058 |
| Рост выручки TTM | -1,84% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001764046-26-000019, 0001764046-26-000058 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -2,63% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001764046-26-000019 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,38% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001764046-26-000019 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -1,67% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001764046-26-000019 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001764046-26-000019, 0001764046-26-000058 |
| Рост FCF | -3,85% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001764046-26-000019, 0001764046-26-000058 |
| Ускорение роста выручки | -4,77 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -2,09 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -7,13 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 67,81% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001764046-26-000019, 0001764046-26-000058 |
| Операционная маржа | -3,82% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001764046-26-000019, 0001764046-26-000058 |
| Маржа FCF | 13,63% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001764046-26-000019, 0001764046-26-000058 |
| ROIC | -1,62% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001764046-26-000019, 0001764046-26-000058 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,46× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001764046-26-000126, 0001764046-26-000019 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 2,45% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001764046-26-000019, 0001764046-26-000058 |