Поиск CME
CME GROUP INC.
Nasdaq · CIK 1156375
Последнее закрытие304,52
Изменение за день-1,37 (-0.45%)
Доходность за 10 лет+240.10%
Дивиденды TTM11,3 (+5.61%)
Дивидендная доходность3.69%
Фундаментальный анализ
CME · Стандартный профиль
SIC 6200 · Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
69,88Динамика
68,36Ускорение
67,64Надёжность
95Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,78 / 25
Качество21,5 / 25
Эффективность капитала11,99 / 20
Финансовая устойчивость11,68 / 15
Интересы акционеров9,16 / 10
Опережающие показатели3,77 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 3,26 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,6754 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 6,102%.
Рост ROICROIC вырос на 1,6762 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,4941%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,99%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года9,11%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа65,66%Рассчитано
Маржа FCF62,15%Рассчитано
Рост FCF6,1%Рассчитано
ROIC14,05%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года82,28%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,53×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,49%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,43%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF2,3%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 6,52 млрд $ | н/д | 4,23 млрд $ | 4,28 млрд $ | 4,19 млрд $ | н/д | 64,86% | 64,31% | 13,35% | 360,31 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 6,13 млрд $ | н/д | 3,93 млрд $ | 3,69 млрд $ | 3,60 млрд $ | н/д | 64,13% | 58,67% | 12,73% | 359,94 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 5,58 млрд $ | н/д | 3,44 млрд $ | 3,45 млрд $ | 3,38 млрд $ | н/д | 61,58% | 60,54% | 11,17% | 359,5 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 5,02 млрд $ | н/д | 3,02 млрд $ | 3,06 млрд $ | 2,97 млрд $ | н/д | 60,08% | 59,1% | 9,44% | 359,18 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 4,69 млрд $ | н/д | 2,65 млрд $ | 2,40 млрд $ | 2,28 млрд $ | н/д | 56,4% | 48,51% | 8,31% | 358,93 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 6,97 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001156375-26-000009, 0001156375-26-000020 |
| Рост выручки TTM | 8,99% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001156375-26-000009, 0001156375-26-000020 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 9,11% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001156375-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,95% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001156375-26-000009 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 10,12% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001156375-26-000009, 0001156375-26-000020 |
| Рост FCF | 6,1% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001156375-26-000009, 0001156375-26-000020 |
| Ускорение роста выручки | +3,26 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +5,72 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | +5,14 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Операционная маржа | 65,66% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001156375-26-000009, 0001156375-26-000020 |
| Маржа FCF | 62,15% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001156375-26-000009, 0001156375-26-000020 |
| ROIC | 14,05% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001156375-26-000009, 0001156375-26-000020 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,53× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001156375-26-000068, 0001156375-26-000009 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,43% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001156375-26-000009, 0001156375-26-000020 |
| Выручка на разводнённую акцию | 19,44 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001156375-26-000009, 0001156375-26-000020 |