Поиск CMG
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
NYSE · CIK 1058090
Последнее закрытие35,74
Изменение за день+1,31 (3.80%)
Доходность за 10 лет+383.60%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CMG · Стандартный профиль
SIC 5812 · Retail-Eating Places · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
65,92Динамика
38,67Ускорение
58,8Надёжность
95Годовая выручка10
Квартальная выручка39
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,78 / 25
Качество17,77 / 25
Эффективность капитала17,88 / 20
Финансовая устойчивость9,91 / 15
Интересы акционеров9,27 / 10
Опережающие показатели3,31 / 5
Сильные стороны
Рост ROICROIC вырос на 7,7992 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 5,3615%.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,2653 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM7,86%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года11,36%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа14,12%Рассчитано
Маржа FCF11,88%Рассчитано
Рост FCF-4,01%Рассчитано
ROIC80,58%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года9,57%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,38×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-5,36%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,88%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,41%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 11,93 млрд $ | н/д | 1,94 млрд $ | 2,11 млрд $ | 1,45 млрд $ | н/д | 16,23% | 12,14% | 73,71% | 1,34 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 11,31 млрд $ | н/д | 1,92 млрд $ | 2,11 млрд $ | 1,51 млрд $ | н/д | 16,94% | 13,36% | 73,13% | 1,38 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 9,87 млрд $ | н/д | 1,56 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,22 млрд $ | н/д | 15,78% | 12,39% | 73,01% | 1,39 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 8,63 млрд $ | н/д | 1,16 млрд $ | 1,32 млрд $ | 844,02 млн $ | н/д | 13,44% | 9,77% | 65,65% | 1,4 млрд |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 7,55 млрд $ | н/д | 804,94 млн $ | 1,28 млрд $ | 839,61 млн $ | н/д | 10,67% | 11,12% | 56,49% | 28,51 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 12,71 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001058090-26-000009, 0001058090-26-000028 |
| Рост выручки TTM | 7,86% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001058090-26-000009, 0001058090-26-000028 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 11,36% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001058090-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,79% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001058090-26-000009 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | -7,06% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001058090-26-000009, 0001058090-26-000028 |
| Рост FCF | -4,01% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001058090-26-000009, 0001058090-26-000028 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 14,12% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001058090-26-000009, 0001058090-26-000028 |
| Маржа FCF | 11,88% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001058090-26-000009, 0001058090-26-000028 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,7× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001058090-26-000009, 0001058090-26-000028 |
| FCF / чистая прибыль | 1,1× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001058090-26-000009, 0001058090-26-000028 |
| ROIC | 80,58% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001058090-26-000009, 0001058090-26-000028 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,38× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001058090-26-000104, 0001058090-26-000009 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |