Поиск CMI
CUMMINS INC
NYSE · CIK 26172
Последнее закрытие466,47
Изменение за день+16,4 (3.64%)
Доходность за 10 лет+283.86%
Дивиденды TTM8,2 (+9.92%)
Дивидендная доходность1.82%
Фундаментальный анализ
CMI · Стандартный профиль
SIC 3510 · Engines & Turbines · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
71,31Динамика
79,67Ускорение
81,02Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,48 / 25
Качество15,2 / 25
Эффективность капитала14,08 / 20
Финансовая устойчивость14,52 / 15
Интересы акционеров9,03 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 4,3708 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,2773 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,7731 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 51,9754%.
Рост ROICROIC вырос на 5,6498 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,5043%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,69%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,25%Рассчитано
Валовая маржа25,88%Рассчитано
Операционная маржа12,52%Рассчитано
Маржа FCF9,66%Рассчитано
Рост FCF51,98%Рассчитано
ROIC37,9%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года27,99%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,85×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,5%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 33,67 млрд $ | 8,52 млрд $ | 4,03 млрд $ | 3,62 млрд $ | 2,39 млрд $ | 25,29% | 11,95% | 7,09% | 34,32% | 138,7 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 34,10 млрд $ | 8,44 млрд $ | 3,75 млрд $ | 1,49 млрд $ | 279,00 млн $ | 24,75% | 11% | 0,82% | 41,78% | 139,1 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 34,07 млрд $ | 8,25 млрд $ | 1,76 млрд $ | 3,97 млрд $ | 2,75 млрд $ | 24,22% | 5,17% | 8,08% | 17,34% | 142,7 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 28,07 млрд $ | 6,72 млрд $ | 2,93 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,05 млрд $ | 23,93% | 10,43% | 3,73% | 37,83% | 142,3 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 24,02 млрд $ | 5,70 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,26 млрд $ | 1,52 млрд $ | 23,71% | 11,27% | 6,34% | 45,88% | 145,9 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 35,83 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000026172-26-000009, 0000026172-26-000016 |
| Рост выручки TTM | 6,69% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000026172-26-000009, 0000026172-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,25% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000026172-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,19% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000026172-26-000009 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 8,22% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000026172-26-000009 |
| Рост операционной прибыли | 13,72% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000026172-26-000009, 0000026172-26-000016 |
| Рост FCF | 51,98% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000026172-26-000009, 0000026172-26-000016 |
| Ускорение роста выручки | +4,37 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +10,21 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +33,3 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 25,88% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000026172-26-000009, 0000026172-26-000016 |
| Операционная маржа | 12,52% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000026172-26-000009, 0000026172-26-000016 |
| Маржа FCF | 9,66% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000026172-26-000009, 0000026172-26-000016 |
| ROIC | 37,9% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000026172-26-000009, 0000026172-26-000016 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,85× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000026172-26-000037, 0000026172-26-000009 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 27,18× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000026172-26-000037 |