Поиск CMPR
CIMPRESS plc
Nasdaq · CIK 1262976
Последнее закрытие55,21
Изменение за день-1,17 (-2.08%)
Доходность за 10 лет-36.64%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CMPR · Стандартный профиль
SIC 2750 · Commercial Printing · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
52,42Динамика
45,88Ускорение
44,28Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка70
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,86 / 25
Качество15,87 / 25
Эффективность капитала16,84 / 20
Финансовая устойчивость3,4 / 15
Интересы акционеров7,46 / 10
Опережающие показатели1,99 / 5
Сильные стороны
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,2623%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 13,3803%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM10%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,66%Рассчитано
Валовая маржа45,57%Рассчитано
Операционная маржа5,99%Рассчитано
Маржа FCF5,01%Рассчитано
Рост FCF-13,38%Рассчитано
ROIC16,59%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года17,61%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток5,3×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,26%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,65%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF32,82%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | 3,74 млрд $ | 1,73 млрд $ | 251,03 млн $ | 283,71 млн $ | 183,46 млн $ | 46,29% | 6,72% | 4,91% | 19,94% | 25,33 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | 3,40 млрд $ | 1,62 млрд $ | 226,27 млн $ | 298,07 млн $ | 209,05 млн $ | 47,53% | 6,65% | 6,14% | 18,23% | 25,64 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 3,29 млрд $ | 1,60 млрд $ | 247,35 млн $ | 350,72 млн $ | 295,80 млн $ | 48,51% | 7,51% | 8,99% | 19,01% | 27 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 3,08 млрд $ | 1,44 млрд $ | 57,31 млн $ | 130,29 млн $ | 76,52 млн $ | 46,73% | 1,86% | 2,48% | 5,3% | 26,25 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | 2,89 млрд $ | 1,39 млрд $ | 47,30 млн $ | 219,54 млн $ | 165,50 млн $ | 48,3% | 1,64% | 5,73% | 3,38% | 26,09 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,81 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001262976-26-000006, 0001262976-26-000016 |
| Рост выручки TTM | 10% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001262976-26-000006, 0001262976-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,66% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001262976-26-000027 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,72% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001262976-26-000027 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 6,33% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001262976-26-000027 |
| Рост операционной прибыли | -3,32% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001262976-26-000006, 0001262976-26-000016 |
| Рост FCF | -13,38% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001262976-26-000006, 0001262976-26-000044 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 45,57% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001262976-26-000006, 0001262976-26-000016 |
| Операционная маржа | 5,99% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001262976-26-000006, 0001262976-26-000016 |
| Маржа FCF | 5,01% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001262976-26-000006, 0001262976-26-000044 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,36× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001262976-26-000006, 0001262976-26-000044 |
| FCF / чистая прибыль | 2,23× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001262976-26-000006, 0001262976-26-000044 |
| ROIC | 16,59% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001262976-26-000006, 0001262976-26-000016 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 5,3× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001262976-26-000044, 0001262976-26-000006 |