CMS ENERGY CORP

NYSE, NYSE, NYSE, NYSE, NYSE · CIK 811156

Последнее закрытие19,48

Изменение за день+0,3 (1.56%)

Доходность за 10 лет+25.60%

Дивиденды TTM1,41 (+0.00%)

Дивидендная доходность7.34%

Фундаментальный анализ

CMSA · Стандартный профиль

SIC 4931 · Electric & Other Services Combined · конец финансового года: 1231

Скринер

Фундаментальная

43,26

Динамика

44,37

Ускорение

45,37

Надёжность

Годовая выручка18

Квартальная выручка68

Годовой операционный поток17

БалансДоступен

РейтингДоступен

Структура оценки

Рост6,65 / 25

Качество21,55 / 25

Эффективность капитала5,58 / 20

Финансовая устойчивость2,46 / 15

Интересы акционеров4,85 / 10

Опережающие показатели0 / 5

Сильные стороны

Положительных сигналов не обнаружено.

Ключевые показатели

Рост выручки TTM10,21%Рассчитано

Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,06%Рассчитано

Валовая маржан/дНет данных

Операционная маржа19,44%Рассчитано

Маржа FCFн/дНет данных

Рост FCFн/дНедостаточно истории

ROIC4,87%Рассчитано

Приростная операционная маржа за 3 года87,01%Рассчитано

Чистый долг / операционный денежный поток8,75×Рассчитано

Рост разводнённого числа акций за 1 год3,91%Рассчитано

Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных

Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо

Финансовая история

Период	Выручка	Валовая прибыль	Операционная прибыль	Операционный денежный поток	FCF	Валовая маржа	Операционная маржа	Маржа FCF	ROIC	Акции
2025 год 31 дек. 2025 г.	8,31 млрд $	н/д	1,73 млрд $	2,24 млрд $	н/д	н/д	20,79%	н/д	5,34%	301 млн
2024 год 31 дек. 2024 г.	7,32 млрд $	н/д	1,49 млрд $	2,37 млрд $	н/д	н/д	20,31%	н/д	5,3%	298,3 млн
2023 год 31 дек. 2023 г.	7,26 млрд $	н/д	1,24 млрд $	2,31 млрд $	н/д	н/д	17,01%	н/д	4,76%	291,7 млн
2022 год 31 дек. 2022 г.	8,32 млрд $	н/д	1,22 млрд $	855,00 млн $	-1,52 млрд $	н/д	14,71%	-18,26%	5,54%	290 млн
2021 год 31 дек. 2021 г.	7,08 млрд $	н/д	1,15 млрд $	1,82 млрд $	-257,00 млн $	н/д	16,2%	-3,63%	5,57%	289,5 млн

Расчёт показателей

Показатель	Значение	Формула	Статус	Источник
Выручка TTM	8,59 млрд $	Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала	Рассчитано	0000811156-25-000077, 0000811156-26-000004
Рост выручки TTM	10,21%	Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1	Рассчитано	0000811156-25-000077, 0000811156-26-000004
Среднегодовой рост выручки за 3 года	-0,06%	(Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1	Рассчитано	0000811156-26-000004
Среднегодовой рост выручки за 5 лет	5,89%	(Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1	Рассчитано	0000811156-26-000004
Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года	н/д	(GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1	Недостаточно истории	расчётное значение
Рост операционной прибыли	4,18%	OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1	Рассчитано	0000811156-25-000077, 0000811156-26-000004
Рост FCF	н/д	FCF_current / FCF_prior_year - 1	Недостаточно истории	расчётное значение
Ускорение роста выручки	н/д	0.5(Q0-Q1)+0.3(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3)	Недостаточно истории	расчётное значение
Ускорение роста валовой прибыли	н/д	0.5(Q0-Q1)+0.3(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3)	Недостаточно истории	расчётное значение
Ускорение роста операционной прибыли	н/д	0.5(Q0-Q1)+0.3(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3)	Недостаточно истории	расчётное значение
Ускорение FCF	н/д	0.5(Q0-Q1)+0.3(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3)	Недостаточно истории	расчётное значение
Операционная маржа	19,44%	Operating Income / Revenue	Рассчитано	0000811156-25-000077, 0000811156-26-000004
Операционный денежный поток / чистая прибыль	2,09×	CFO / Net Income	Рассчитано	0000811156-25-000077, 0000811156-26-000028
ROIC	4,87%	NOPAT / Average Invested Capital	Рассчитано	0000811156-25-000077, 0000811156-26-000004
Чистый долг / операционный денежный поток	8,75×	Net Debt / CFO	Рассчитано	0000811156-26-000028, 0000811156-25-000077
Коэффициент текущей ликвидности	0,94×	Current Assets / Current Liabilities	Рассчитано	расчётное значение
Денежные средства / долг	0,01×	(Cash + Short-term Investments) / Total Debt	Рассчитано	0000811156-26-000028
Выручка на разводнённую акцию	27,64 $	Revenue / Diluted Shares	Рассчитано	0000811156-25-000077, 0000811156-26-000004