Поиск CMSD
CMS Energy Corporation 5.875% J
NYSE · CIK 811156
Последнее закрытие20,48
Изменение за день+0,33 (1.64%)
Доходность за 10 лет+24.34%
Дивиденды TTM1,47 (+0.00%)
Дивидендная доходность7.29%
Фундаментальный анализ
CMSD · Стандартный профиль
SIC 4931 · Electric & Other Services Combined · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
43,26Динамика
44,37Ускорение
45,37Надёжность
91Годовая выручка18
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,65 / 25
Качество21,55 / 25
Эффективность капитала5,58 / 20
Финансовая устойчивость2,46 / 15
Интересы акционеров4,85 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM10,21%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,06%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа19,44%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC4,87%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года87,01%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток8,75×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,91%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 8,31 млрд $ | н/д | 1,73 млрд $ | 2,24 млрд $ | н/д | н/д | 20,79% | н/д | 5,34% | 301 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 7,32 млрд $ | н/д | 1,49 млрд $ | 2,37 млрд $ | н/д | н/д | 20,31% | н/д | 5,3% | 298,3 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 7,26 млрд $ | н/д | 1,24 млрд $ | 2,31 млрд $ | н/д | н/д | 17,01% | н/д | 4,76% | 291,7 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 8,32 млрд $ | н/д | 1,22 млрд $ | 855,00 млн $ | -1,52 млрд $ | н/д | 14,71% | -18,26% | 5,54% | 290 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 7,08 млрд $ | н/д | 1,15 млрд $ | 1,82 млрд $ | -257,00 млн $ | н/д | 16,2% | -3,63% | 5,57% | 289,5 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 8,59 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000811156-25-000077, 0000811156-26-000004 |
| Рост выручки TTM | 10,21% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000811156-25-000077, 0000811156-26-000004 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,06% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000811156-26-000004 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,89% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000811156-26-000004 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 4,18% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000811156-25-000077, 0000811156-26-000004 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 19,44% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000811156-25-000077, 0000811156-26-000004 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,09× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000811156-25-000077, 0000811156-26-000028 |
| ROIC | 4,87% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000811156-25-000077, 0000811156-26-000004 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 8,75× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000811156-26-000028, 0000811156-25-000077 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,01× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000811156-26-000028 |
| Выручка на разводнённую акцию | 27,64 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0000811156-25-000077, 0000811156-26-000004 |