Поиск CNS
COHEN & STEERS, INC.
NYSE · CIK 1284812
Последнее закрытие75,07
Изменение за день+2,54 (3.50%)
Доходность за 10 лет+174.77%
Дивиденды TTM3,3 (+34.69%)
Дивидендная доходность4.55%
Фундаментальный анализ
CNS · Стандартный профиль
SIC 6282 · Investment Advice · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
49,43Динамика
0Ускорение
0Надёжность
99Годовая выручка12
Квартальная выручка44
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост2,93 / 25
Качество15,16 / 25
Эффективность капитала10,4 / 20
Финансовая устойчивость13,56 / 15
Интересы акционеров4,9 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 37,4994%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 16,7445 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 43,2237 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,07%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,13%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа22,23%Рассчитано
Маржа FCF20,28%Рассчитано
Рост FCF-37,5%Рассчитано
ROIC61,21%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-122,21%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,46×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,32%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка6,86%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF33,84%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 556,12 млн $ | 177,74 млн $ | -120,44 млн $ | -126,42 млн $ | н/д | н/д | н/д | 37,68% | 51,53 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | 517,42 млн $ | 172,88 млн $ | 96,69 млн $ | 85,04 млн $ | н/д | н/д | н/д | 51,41% | 50,94 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | 489,64 млн $ | 164,48 млн $ | 171,96 млн $ | 114,98 млн $ | н/д | н/д | н/д | 87,81% | 49,55 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 566,91 млн $ | 215,94 млн $ | 61,68 млн $ | 57,46 млн $ | н/д | н/д | н/д | 203,72% | 49,3 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 583,83 млн $ | 260,37 млн $ | 242,90 млн $ | 240,21 млн $ | н/д | н/д | н/д | 204,94% | 49,09 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 427,54 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001284812-21-000150 |
| Рост выручки TTM | 4,07% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001284812-21-000150 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,13% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001284812-21-000150 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,4% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001284812-21-000150 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,13% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001284812-23-000102 |
| Рост операционной прибыли | -40,64% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001284812-21-000175, 0001284812-21-000206 |
| Рост FCF | -37,5% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001284812-21-000175, 0001284812-21-000206 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001284812-21-000150 |
| Операционная маржа | 22,23% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001284812-21-000150 |
| Маржа FCF | 20,28% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001284812-21-000175, 0001284812-21-000206 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,16× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001284812-21-000175, 0001284812-21-000206 |
| FCF / чистая прибыль | 1,13× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001284812-21-000175, 0001284812-21-000206 |
| ROIC | 61,21% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001284812-21-000175, 0001284812-21-000206 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,46× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001284812-22-000262, 0001284812-21-000175 |