Поиск CNSY
CERENOME, INC.
Nasdaq · CIK 1095981
Последнее закрытие0,57
Изменение за день-0,07 (-10.94%)
Доходность за 10 лет-100.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CNSY · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
69,85Динамика
0Ускорение
0Надёжность
75Годовая выручка13
Квартальная выручка45
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,46 / 25
Качество15,48 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость13,42 / 15
Интересы акционеров5 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 238,4019 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 1 084,0026%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-18,82%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года12,4%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа-525,22%Рассчитано
Маржа FCF-545,84%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года-470,4%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,4×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1 084%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка59,89%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-10,97%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 5,21 млн $ | 5,21 млн $ | -15,30 млн $ | -20,78 млн $ | -20,84 млн $ | 100% | -293,46% | -399,81% | н/д | 77,8 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 5,82 млн $ | 5,82 млн $ | -14,70 млн $ | -10,55 млн $ | -10,70 млн $ | 100% | -252,32% | -183,72% | н/д | 7,7 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 4,91 млн $ | 4,91 млн $ | -13,32 млн $ | -12,85 млн $ | -13,01 млн $ | 100% | -271,14% | -264,83% | н/д | 3,14 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 224 000,00 $ | -19,71 млн $ | -12,97 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,75 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 0,00 $ | -12,49 млн $ | -10,28 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | -28 604,87% | 12,09 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 4,23 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-352444, 0001193125-25-258596 |
| Рост выручки TTM | -18,82% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-352444, 0001193125-25-258596 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 12,4% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-104258 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 2,29% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-104258 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 27,37% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-104258 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-352444, 0001193125-25-258596 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-352444, 0001193125-26-226978 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-352444, 0001193125-25-258596 |
| Операционная маржа | -525,22% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-352444, 0001193125-25-258596 |
| Маржа FCF | -545,84% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-352444, 0001193125-26-226978 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,4× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-352444, 0001193125-26-226978 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 59,89% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-352444, 0001193125-26-226978 |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,61 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001193125-26-352444, 0001193125-25-258596 |