Поиск CODA
Coda Octopus Group, Inc.
Nasdaq · CIK 1334325
Последнее закрытие8,83
Изменение за день+0,49 (5.88%)
Доходность за 10 лет+523.85%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CODA · Стандартный профиль
SIC 3812 · Search, Detection, Navigation, Guidance, Aeronautical Sys · конец финансового года: 1031
Фундаментальная
65,81Динамика
80,21Ускорение
76,65Надёжность
100Годовая выручка12
Квартальная выручка43
Годовой операционный поток12
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,84 / 25
Качество15,99 / 25
Эффективность капитала7,66 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров9,33 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,1896 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,0417 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 2,8175%.
Рост ROICROIC вырос на 4,2641 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,0495%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM17,48%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года6,12%Рассчитано
Валовая маржа66,11%Рассчитано
Операционная маржа20,08%Рассчитано
Маржа FCF19,59%Рассчитано
Рост FCF2,82%Рассчитано
ROIC13,56%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года20,26%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-5,01×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,05%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,33%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF1,7%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 окт. 2025 г. | 26,56 млн $ | 17,66 млн $ | 4,54 млн $ | 7,21 млн $ | 6,04 млн $ | 66,49% | 17,08% | 22,74% | 11,31% | 11,25 млн |
| 2024 год 31 окт. 2024 г. | 20,32 млн $ | 14,17 млн $ | 3,58 млн $ | 2,45 млн $ | 1,95 млн $ | 69,76% | 17,64% | 9,59% | 10,37% | 11,29 млн |
| 2023 год 31 окт. 2023 г. | 19,35 млн $ | 13,03 млн $ | 2,74 млн $ | 2,39 млн $ | 367 928,00 $ | 67,34% | 14,16% | 1,9% | 11,26% | 11,32 млн |
| 2022 год 31 окт. 2022 г. | 22,23 млн $ | 15,19 млн $ | 5,00 млн $ | 6,73 млн $ | 6,26 млн $ | 68,35% | 22,51% | 28,17% | 19,17% | 11,28 млн |
| 2021 год 31 окт. 2021 г. | 21,33 млн $ | 14,77 млн $ | 3,84 млн $ | 3,27 млн $ | 2,42 млн $ | 69,24% | 17,99% | 11,34% | 16,76% | 11,31 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 28,60 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-26-008174, 0001493152-26-010399 |
| Рост выручки TTM | 17,48% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-008174, 0001493152-26-010399 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 6,12% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-008174 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,79% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-008174 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 5,15% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-008174 |
| Рост операционной прибыли | 68,05% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-008174, 0001493152-26-010399 |
| Рост FCF | 2,82% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-008174, 0001493152-26-010399 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 66,11% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-008174, 0001493152-26-010399 |
| Операционная маржа | 20,08% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-008174, 0001493152-26-010399 |
| Маржа FCF | 19,59% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-008174, 0001493152-26-010399 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,26× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001493152-26-008174, 0001493152-26-010399 |
| FCF / чистая прибыль | 1,11× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001493152-26-008174, 0001493152-26-010399 |
| ROIC | 13,56% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-26-008174, 0001493152-26-010399 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -5,01× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-042475, 0001493152-26-008174 |