Поиск CODI-PC
Compass Diversified
NYSE · CIK 1345126
Последнее закрытие21,11
Изменение за день-0,1 (-0.47%)
Доходность за 10 лет+39.11%
Дивиденды TTM1,97 (+0.00%)
Дивидендная доходность9.28%
Фундаментальный анализ
CODI-PC · Стандартный профиль
SIC 2510 · Household Furniture · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
50,66Динамика
97,34Ускорение
90,34Надёжность
91Годовая выручка17
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост3,85 / 25
Качество20,56 / 25
Эффективность капитала9,07 / 20
Финансовая устойчивость8,77 / 15
Интересы акционеров5,88 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,0975 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 9,4684 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 5,9675 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-5,84%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,17%Рассчитано
Валовая маржа44,38%Рассчитано
Операционная маржа6,66%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC4,37%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года162,33%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный потокн/дНеприменимо
Рост разводнённого числа акций за 1 год0%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,87 млрд $ | 814,39 млн $ | 11,11 млн $ | -6,83 млн $ | -51,15 млн $ | 43,47% | 0,59% | -2,73% | 0,38% | 75,24 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,79 млрд $ | 750,42 млн $ | -14,87 млн $ | -151,09 млн $ | -207,79 млн $ | 41,97% | -0,83% | -11,62% | -0,52% | 75,45 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 31 мар. 2024 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,79 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001345126-26-000026, 0001345126-26-000040 |
| Рост выручки TTM | -5,84% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001345126-26-000026, 0001345126-26-000040 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,17% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001345126-26-000026 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,29% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001345126-26-000026 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 7,84% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001345126-26-000026 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001345126-26-000026, 0001345126-26-000040 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 44,38% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001345126-26-000026, 0001345126-26-000040 |
| Операционная маржа | 6,66% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001345126-26-000026, 0001345126-26-000040 |
| ROIC | 4,37% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001345126-26-000026, 0001345126-26-000040 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | н/д | Net Debt / CFO | Неприменимо | 0001345126-26-000061 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,06× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001345126-26-000061 |
| Выручка на разводнённую акцию | 23,77 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001345126-26-000026, 0001345126-26-000040 |