Поиск COLL
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC
Nasdaq · CIK 1267565
Последнее закрытие24,71
Изменение за день+0,5 (2.07%)
Доходность за 10 лет+52.34%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
COLL · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
66,52Динамика
22,42Ускорение
13,45Надёжность
100Годовая выручка10
Квартальная выручка41
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,22 / 25
Качество16,03 / 25
Эффективность капитала12,11 / 20
Финансовая устойчивость11,59 / 15
Интересы акционеров7,58 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,8294 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 16,2428%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,8343%.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 5,5164 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 105,0457 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM7,68%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года18,94%Рассчитано
Валовая маржа59,05%Рассчитано
Операционная маржа15,22%Рассчитано
Маржа FCF41,25%Рассчитано
Рост FCF16,24%Рассчитано
ROIC114,73%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года2,62%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,43×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,83%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка5,83%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF14,14%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 780,57 млн $ | 463,26 млн $ | 179,64 млн $ | 329,32 млн $ | 327,58 млн $ | 59,35% | 23,01% | 41,97% | н/д | 39,7 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 631,45 млн $ | 377,34 млн $ | 169,90 млн $ | 204,98 млн $ | 203,33 млн $ | 59,76% | 26,91% | 32,2% | н/д | 40,42 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 566,77 млн $ | 326,17 млн $ | 166,96 млн $ | 274,75 млн $ | 274,29 млн $ | 57,55% | 29,46% | 48,4% | н/д | 41,79 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 463,93 млн $ | 209,49 млн $ | 33,32 млн $ | 124,23 млн $ | 122,61 млн $ | 45,15% | 7,18% | 26,43% | 139,8% | 33,83 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 276,87 млн $ | 150,62 млн $ | 17,63 млн $ | 103,56 млн $ | 101,61 млн $ | 54,4% | 6,37% | 36,7% | 98,01% | 41,05 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 815,19 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-011992, 0001628280-26-031697 |
| Рост выручки TTM | 7,68% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011992, 0001628280-26-031697 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 18,94% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011992 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 20,28% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011992 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 30,28% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011992 |
| Рост операционной прибыли | -20,97% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011992, 0001628280-26-031697 |
| Рост FCF | 16,24% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011992, 0001628280-26-031697 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 59,05% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-011992, 0001628280-26-031697 |
| Операционная маржа | 15,22% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-011992, 0001628280-26-031697 |
| Маржа FCF | 41,25% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-011992, 0001628280-26-031697 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 8,86× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-011992, 0001628280-26-031697 |
| FCF / чистая прибыль | 8,81× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-011992, 0001628280-26-031697 |
| ROIC | 114,73% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-011992, 0001628280-26-031697 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,43× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-070589, 0001628280-26-011992 |