Поиск CON
Concentra Group Holdings Parent, Inc.
NYSE · CIK 2014596
Последнее закрытие42,4
Изменение за день+0,18 (0.43%)
Доходность за 10 лет+90.85%
Дивиденды TTM0,25 (+0.00%)
Дивидендная доходность0.60%
Фундаментальный анализ
CON · Стандартный профиль
SIC 8093 · Services-Specialty Outpatient Facilities, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
83,15Динамика
57,24Ускорение
34,34Надёжность
87Годовая выручка4
Квартальная выручка13
Годовой операционный поток4
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,31 / 25
Качество20,48 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость12,93 / 15
Интересы акционеров9,27 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,4472 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 46,6155%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,8317%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 21,2042 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM11,84%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,85%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа16,93%Рассчитано
Маржа FCF11,02%Рассчитано
Рост FCF46,62%Рассчитано
ROIC80,1%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,26×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,83%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,7%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,38%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,16 млрд $ | н/д | 333,99 млн $ | 279,40 млн $ | 197,06 млн $ | н/д | 15,44% | 9,11% | 127,12% | 128,3 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,90 млрд $ | н/д | 304,76 млн $ | 274,68 млн $ | 210,35 млн $ | н/д | 16,04% | 11,07% | 37,05% | 114,2 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,84 млрд $ | н/д | 287,63 млн $ | 234,32 млн $ | 169,36 млн $ | н/д | 15,65% | 9,21% | 21,15% | 104,19 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,72 млрд $ | н/д | 258,53 млн $ | 274,34 млн $ | 228,35 млн $ | н/д | 14,99% | 13,24% | н/д | 103,82 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,34 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0002014596-26-000029, 0002014596-26-000044 |
| Рост выручки TTM | 11,84% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0002014596-26-000029, 0002014596-26-000044 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,85% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0002014596-26-000029 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0002014596-26-000029 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 22,3% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0002014596-26-000029, 0002014596-26-000044 |
| Рост FCF | 46,62% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0002014596-26-000029, 0002014596-26-000044 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 16,93% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0002014596-26-000029, 0002014596-26-000044 |
| Маржа FCF | 11,02% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0002014596-26-000029, 0002014596-26-000044 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,51× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0002014596-26-000029, 0002014596-26-000044 |
| FCF / чистая прибыль | 1,19× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0002014596-26-000029, 0002014596-26-000044 |
| ROIC | 80,1% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0002014596-26-000029, 0002014596-26-000044 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,26× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0002014596-26-000077, 0002014596-26-000029 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,3× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |