Поиск COP
CONOCOPHILLIPS
NYSE · CIK 1163165
Последнее закрытие134,47
Изменение за день-1,8 (-1.32%)
Доходность за 10 лет+248.53%
Дивиденды TTM3,36 (+43.59%)
Дивидендная доходность2.47%
Фундаментальный анализ
COP · Стандартный профиль
SIC 2911 · Petroleum Refining · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
67,94Динамика
95,73Ускорение
95,73Надёжность
85Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост10,2 / 25
Качество23,25 / 25
Эффективность капитала7,99 / 20
Финансовая устойчивость14,33 / 15
Интересы акционеров8,78 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 8,6341 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 4,0895%.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,14%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-5,31%Рассчитано
Валовая маржа57,44%Рассчитано
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,39×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-4,09%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 51,82 млрд $ | 29,50 млрд $ | н/д | 19,80 млрд $ | н/д | 56,92% | н/д | н/д | н/д | 1,25 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 49,42 млрд $ | 29,41 млрд $ | н/д | 20,12 млрд $ | н/д | 59,5% | н/д | н/д | н/д | 1,18 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 48,52 млрд $ | 26,55 млрд $ | н/д | 19,97 млрд $ | н/д | 54,71% | н/д | н/д | н/д | 1,21 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 61,05 млрд $ | 27,08 млрд $ | н/д | 28,31 млрд $ | 18,16 млрд $ | 44,35% | н/д | 29,74% | н/д | 1,28 млрд |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 34,59 млрд $ | 16,43 млрд $ | н/д | 17,00 млрд $ | 11,67 млрд $ | 47,51% | н/д | 33,74% | н/д | 1,33 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 60,18 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001163165-26-000009, 0001163165-26-000018 |
| Рост выручки TTM | 13,14% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001163165-26-000009, 0001163165-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -5,31% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001163165-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 30,56% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001163165-26-000009 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 2,9% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001163165-26-000009 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | +8,63 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +10,33 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 57,44% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001163165-26-000009, 0001163165-26-000018 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,01× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001163165-26-000009, 0001163165-26-000018 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,39× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001163165-26-000045, 0001163165-26-000009 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 11,31× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001163165-26-000045 |
| Выручка на разводнённую акцию | 50,32 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001163165-26-000009, 0001163165-26-000018 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | расчётное значение |