Поиск CORT
CORCEPT THERAPEUTICS INC
Nasdaq · CIK 1088856
Последнее закрытие75,03
Изменение за день+2,26 (3.11%)
Доходность за 10 лет+801.80%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CORT · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
67,91Динамика
63,31Ускорение
62,16Надёжность
100Годовая выручка15
Квартальная выручка58
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост22,8 / 25
Качество13,82 / 25
Эффективность капитала10,62 / 20
Финансовая устойчивость14,92 / 15
Интересы акционеров2,36 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,3434 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,6625 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 19,1631%.
Рост ROICROIC вырос на 2,0869 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM30,02%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года23,74%Рассчитано
Валовая маржа98,54%Рассчитано
Операционная маржа11,51%Рассчитано
Маржа FCF20,2%Рассчитано
Рост FCF19,16%Рассчитано
ROIC23,74%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года2,49%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,87×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,15%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка10,65%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF52,75%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 761,41 млн $ | 748,43 млн $ | 44,80 млн $ | 142,00 млн $ | 141,79 млн $ | 98,3% | 5,88% | 18,62% | 10,18% | 119,99 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 675,04 млн $ | 664,16 млн $ | 136,95 млн $ | 198,30 млн $ | 196,12 млн $ | 98,39% | 20,29% | 29,05% | 55,09% | 113,48 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 482,38 млн $ | 475,89 млн $ | 107,28 млн $ | 126,68 млн $ | 126,54 млн $ | 98,66% | 22,24% | 26,23% | 87,63% | 111,74 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 401,86 млн $ | 396,47 млн $ | 112,63 млн $ | 120,32 млн $ | 119,91 млн $ | 98,66% | 28,03% | 29,84% | 88,39% | 115,97 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 365,98 млн $ | 360,70 млн $ | 124,48 млн $ | 167,89 млн $ | 167,42 млн $ | 98,56% | 34,01% | 45,75% | 95,39% | 125,96 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 963,65 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-011091, 0001628280-26-028902 |
| Рост выручки TTM | 30,02% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011091, 0001628280-26-028902 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 23,74% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011091 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 16,56% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011091 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 23,59% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011091 |
| Рост операционной прибыли | 69,14% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011091, 0001628280-26-028902 |
| Рост FCF | 19,16% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011091, 0001628280-26-028902 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 98,54% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-011091, 0001628280-26-028902 |
| Операционная маржа | 11,51% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-011091, 0001628280-26-028902 |
| Маржа FCF | 20,2% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-011091, 0001628280-26-028902 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,22× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-011091, 0001628280-26-028902 |
| FCF / чистая прибыль | 1,2× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-011091, 0001628280-26-028902 |
| ROIC | 23,74% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-011091, 0001628280-26-028902 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,87× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-069501, 0001628280-26-011091 |