Поиск COSM
Cosmos Health Inc.
Nasdaq · CIK 1474167
Последнее закрытие0,27
Изменение за день-0,04 (-12.13%)
Доходность за 10 лет-95.21%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
COSM · Стандартный профиль
SIC 5122 · Wholesale-Drugs, Proprietaries & Druggists' Sundries · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
41,45Динамика
1,67Ускорение
1Надёжность
76Годовая выручка13
Квартальная выручка38
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,96 / 25
Качество5,05 / 25
Эффективность капитала4 / 20
Финансовая устойчивость9,89 / 15
Интересы акционеров5,49 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,6806 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 9,6669 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 108,4032%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 35,9507 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM36,34%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года9,04%Рассчитано
Валовая маржа10,27%Рассчитано
Операционная маржа-24,87%Рассчитано
Маржа FCF-13,47%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-54,9%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-67,19%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,14×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год108,4%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,05%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-22,63%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 65,27 млн $ | 7,90 млн $ | -16,70 млн $ | -8,45 млн $ | -8,50 млн $ | 12,1% | -25,59% | -13,03% | -53,06% | 30,29 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 54,43 млн $ | 4,31 млн $ | -15,54 млн $ | -7,72 млн $ | -8,14 млн $ | 7,92% | -28,56% | -14,95% | -37,73% | 19,15 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 53,38 млн $ | 4,35 млн $ | -21,83 млн $ | -15,64 млн $ | -16,95 млн $ | 8,15% | -40,9% | -31,75% | -57,17% | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 50,35 млн $ | 5,96 млн $ | -7,47 млн $ | -14,87 млн $ | -14,94 млн $ | 11,83% | -14,84% | -29,68% | -25,94% | 1,93 млн |
| 2022 год 03 мар. 2022 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 73,73 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001477932-25-008322, 0001477932-26-002278 |
| Рост выручки TTM | 36,34% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001477932-25-008322, 0001477932-26-002278 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 9,04% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001477932-26-002278 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 3,33% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001477932-26-002278 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 9,85% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001477932-26-002278 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001477932-25-008322, 0001477932-26-002278 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001477932-25-008322, 0001477932-26-005146 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 10,27% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001477932-25-008322, 0001477932-26-002278 |
| Операционная маржа | -24,87% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001477932-25-008322, 0001477932-26-002278 |
| Маржа FCF | -13,47% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001477932-25-008322, 0001477932-26-005146 |
| ROIC | -54,9% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001477932-25-008322, 0001477932-26-002278 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,14× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001477932-26-005146, 0001477932-25-008322 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,58× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001477932-26-005146 |