Поиск CP
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN
NYSE · CIK 16875
Последнее закрытие94,03
Изменение за день+1,86 (2.02%)
Доходность за 10 лет+240.07%
Дивиденды TTM0,54 (-8.72%)
Дивидендная доходность0.59%
Фундаментальный анализ
CP · Стандартный профиль
SIC 4011 · Railroads, Line-Haul Operating · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
66,78Динамика
47,17Ускорение
47,45Надёжность
95Годовая выручка13
Квартальная выручка52
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,46 / 25
Качество20,38 / 25
Эффективность капитала10,55 / 20
Финансовая устойчивость8,79 / 15
Интересы акционеров9,26 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 21,3728%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 3,7086%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,55%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года19,69%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа36,68%Рассчитано
Маржа FCF18,58%Рассчитано
Рост FCF21,37%Рассчитано
ROIC9,34%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года39,74%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,07×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-3,71%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 14,97 млрд $ | н/д | 5,61 млрд $ | 5,31 млрд $ | 2,21 млрд $ | н/д | 37,47% | 14,74% | 9,12% | 917,1 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 14,41 млрд $ | н/д | 5,18 млрд $ | 5,27 млрд $ | 2,44 млрд $ | н/д | 35,93% | 16,96% | 9,14% | 934,6 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 12,44 млрд $ | н/д | 4,39 млрд $ | 4,14 млрд $ | 1,67 млрд $ | н/д | 35,27% | 13,41% | 8,72% | 933,7 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 8,73 млрд $ | н/д | 3,33 млрд $ | 4,14 млрд $ | 2,59 млрд $ | н/д | 38,13% | 29,61% | 7,83% | 932,9 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 7,92 млрд $ | н/д | 3,21 млрд $ | 3,69 млрд $ | 2,16 млрд $ | н/д | 40,5% | 27,24% | 12,34% | 682,8 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 15,90 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000016875-26-000008, 0000016875-26-000015 |
| Рост выручки TTM | 6,55% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000016875-26-000008, 0000016875-26-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 19,69% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000016875-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,37% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000016875-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 4,93% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000016875-26-000008, 0000016875-26-000015 |
| Рост FCF | 21,37% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000016875-26-000008, 0000016875-26-000015 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 36,68% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000016875-26-000008, 0000016875-26-000015 |
| Маржа FCF | 18,58% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000016875-26-000008, 0000016875-26-000015 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,49× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000016875-26-000008, 0000016875-26-000015 |
| FCF / чистая прибыль | 0,76× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000016875-26-000008, 0000016875-26-000015 |
| ROIC | 9,34% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000016875-26-000008, 0000016875-26-000015 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,07× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000016875-26-000033, 0000016875-26-000008 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |