Поиск CPAY
CORPAY, INC.
NYSE · CIK 1175454
Последнее закрытие457,97
Изменение за день+2,81 (0.62%)
Доходность за 10 лет+205.27%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CPAY · Стандартный профиль
SIC 7389 · Services-Business Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
60,22Динамика
47,06Ускорение
42,09Надёжность
87Годовая выручка17
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,37 / 25
Качество19,45 / 25
Эффективность капитала7,61 / 20
Финансовая устойчивость2,75 / 15
Интересы акционеров9,04 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 16,5983%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 6,6722%.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 3,0733 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM21,22%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года9,73%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа43,87%Рассчитано
Маржа FCF25,49%Рассчитано
Рост FCF16,6%Рассчитано
ROIC15,17%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года45,35%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток5,34×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-6,67%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,31%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF9,06%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 4,53 млрд $ | н/д | 1,99 млрд $ | 1,50 млрд $ | 1,30 млрд $ | н/д | 44,04% | 28,69% | 13,18% | 71,06 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,97 млрд $ | н/д | 1,79 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,77 млрд $ | н/д | 44,96% | 44,42% | 14,25% | 71,85 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 3,76 млрд $ | н/д | 1,66 млрд $ | 2,10 млрд $ | 1,95 млрд $ | н/д | 44,09% | 51,82% | 14,65% | 74,39 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,23 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001175454-26-000018, 0001175454-26-000032 |
| Рост выручки TTM | 21,22% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001175454-26-000018, 0001175454-26-000032 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 9,73% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001175454-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,65% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001175454-26-000018 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 19,61% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001175454-26-000018, 0001175454-26-000032 |
| Рост FCF | 16,6% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001175454-26-000018, 0001175454-26-000032 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 43,87% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001175454-26-000018, 0001175454-26-000032 |
| Маржа FCF | 25,49% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001175454-26-000018, 0001175454-26-000032 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,23× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001175454-26-000018, 0001175454-26-000032 |
| FCF / чистая прибыль | 1,07× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001175454-26-000018, 0001175454-26-000032 |
| ROIC | 15,17% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001175454-26-000018, 0001175454-26-000032 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 5,34× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001175454-26-000059, 0001175454-26-000018 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |