Поиск CPHC
Canterbury Park Holding Corp
Nasdaq · CIK 1672909
Последнее закрытие15,8
Изменение за день+0,07 (0.45%)
Доходность за 10 лет+67.81%
Дивиденды TTM0,28 (+0.00%)
Дивидендная доходность1.78%
Фундаментальный анализ
CPHC · Стандартный профиль
SIC 7948 · Services-Racing, Including Track Operation · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
29,41Динамика
24,4Ускорение
17,35Надёжность
90Годовая выручка5
Квартальная выручка23
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост1,59 / 25
Качество12,6 / 25
Эффективность капитала0,82 / 20
Финансовая устойчивость9,51 / 15
Интересы акционеров4,89 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 5,1196 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 8,6447 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-32,46%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,13%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа5,13%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC3,27%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,05×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,17%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | н/д | 2,46 млн $ | 8,90 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,86% | 5,07 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | н/д | 6,43 млн $ | 6,49 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 7,23% | 5,03 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | н/д | 11,50 млн $ | 11,54 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 15,01% | 4,95 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | н/д | 10,89 млн $ | 11,22 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 15,13% | 4,89 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | 17,78 млн $ | 13,50 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 25,59% | 4,83 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 39,62 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001672909-20-000007, 0001672909-20-000016 |
| Рост выручки TTM | -32,46% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001672909-20-000007, 0001672909-20-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,13% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001672909-20-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001672909-20-000007 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | -66,19% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001437749-21-006993, 0001437749-21-011628 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 5,13% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001672909-20-000007, 0001672909-20-000016 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,35× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001437749-21-006993, 0001437749-21-011628 |
| ROIC | 3,27% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-21-006993, 0001437749-21-011628 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,05× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001672909-20-000039, 0001437749-21-006993 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Выручка на разводнённую акцию | 8,41 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001672909-20-000007, 0001672909-20-000016 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | расчётное значение |