Поиск CPIX
CUMBERLAND PHARMACEUTICALS INC
Nasdaq · CIK 1087294
Последнее закрытие5,37
Изменение за день+0,15 (2.87%)
Доходность за 10 лет+34.18%
Дивиденды TTM1,5
Дивидендная доходность28.74%
Фундаментальный анализ
CPIX · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
26,01Динамика
0Ускорение
0Надёжность
87Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост1,98 / 25
Качество5,41 / 25
Эффективность капитала3,63 / 20
Финансовая устойчивость8,09 / 15
Интересы акционеров5,59 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 90,2726%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 11,374 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -23,0138×.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 19,174 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-5,15%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года1,95%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа-24,12%Рассчитано
Маржа FCF1,71%Рассчитано
Рост FCF-90,27%Рассчитано
ROIC-59,7%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-5,18×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,14%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF64,06%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 44,52 млн $ | 37,85 млн $ | -2,79 млн $ | 4,93 млн $ | 4,83 млн $ | 85,02% | -6,27% | 10,86% | -18,83% | 14,85 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 37,87 млн $ | 31,28 млн $ | -6,43 млн $ | -612 186,00 $ | -678 647,00 $ | 82,61% | -16,99% | -1,79% | -47,78% | 14,06 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 39,55 млн $ | 33,49 млн $ | -9,55 млн $ | 6,09 млн $ | 5,81 млн $ | 84,66% | -24,16% | 14,7% | -54,32% | 14,3 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 42,01 млн $ | 32,89 млн $ | -5,70 млн $ | 8,45 млн $ | 8,35 млн $ | 78,29% | -13,58% | 19,88% | -27,92% | 14,56 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 35,05 млн $ | 26,23 млн $ | -7,68 млн $ | 6,34 млн $ | 6,24 млн $ | 74,86% | -21,91% | 17,8% | -31,91% | 14,9 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 39,90 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001087294-26-000020, 0001087294-26-000049 |
| Рост выручки TTM | -5,15% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001087294-26-000020, 0001087294-26-000049 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 1,95% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001087294-26-000020 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,43% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001087294-26-000020 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,79% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001087294-26-000020 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001087294-26-000020, 0001087294-26-000049 |
| Рост FCF | -90,27% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001087294-25-000020, 0001087294-26-000062 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | -24,12% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001087294-26-000020, 0001087294-26-000049 |
| Маржа FCF | 1,71% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001087294-25-000020, 0001087294-26-000062 |
| ROIC | -59,7% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001087294-26-000020, 0001087294-26-000049 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -5,18× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001087294-26-000062, 0001087294-25-000020 |
| Покрытие процентов | -23,01× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,1% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001087294-25-000020, 0001087294-26-000062 |