Поиск CPK
CHESAPEAKE UTILITIES CORP
NYSE · CIK 19745
Последнее закрытие140,88
Изменение за день+0,6 (0.43%)
Доходность за 10 лет+163.46%
Дивиденды TTM2,84 (+7.17%)
Дивидендная доходность2.02%
Фундаментальный анализ
CPK · Стандартный профиль
SIC 4923 · Natural Gas Transmisison & Distribution · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
45,85Динамика
45,53Ускорение
47,38Надёжность
91Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,54 / 25
Качество15,36 / 25
Эффективность капитала5,83 / 20
Финансовая устойчивость2,12 / 15
Интересы акционеров5,85 / 10
Опережающие показатели3,14 / 5
Сильные стороны
Рост ROICROIC вырос на 0,0328 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,95%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,96%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа27,21%Рассчитано
Маржа FCF-19,24%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC7,1%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года38,05%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток4,13×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,84%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,89%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-4,63%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 930,00 млн $ | 930,00 млн $ | 255,90 млн $ | 233,70 млн $ | -214,90 млн $ | 100% | 27,52% | -23,11% | 6,44% | 23,49 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 787,20 млн $ | 787,20 млн $ | 228,20 млн $ | 239,40 млн $ | -115,90 млн $ | 100% | 28,99% | -14,72% | 6,53% | 22,53 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 670,60 млн $ | 670,60 млн $ | 150,80 млн $ | 203,50 млн $ | 14,90 млн $ | 100% | 22,49% | 2,22% | 5,9% | 18,44 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 680,70 млн $ | 680,70 млн $ | 142,90 млн $ | 158,90 млн $ | 30,60 млн $ | 100% | 20,99% | 4,5% | 7,51% | 17,8 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 569,97 млн $ | 569,97 млн $ | 131,11 млн $ | 150,50 млн $ | -36,42 млн $ | 100% | 23% | -6,39% | 7,6% | 17,63 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,01 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-011753, 0001628280-26-031397 |
| Рост выручки TTM | 13,95% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011753, 0001628280-26-031397 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,96% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011753 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,76% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011753 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 10,96% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011753 |
| Рост операционной прибыли | 10,32% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-011753, 0001628280-26-031397 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-011753, 0001628280-26-031397 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-011753, 0001628280-26-031397 |
| Операционная маржа | 27,21% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-011753, 0001628280-26-031397 |
| Маржа FCF | -19,24% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-011753, 0001628280-26-031397 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,21× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-011753, 0001628280-26-031397 |
| FCF / чистая прибыль | -1,27× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-011753, 0001628280-26-031397 |
| ROIC | 7,1% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-011753, 0001628280-26-031397 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,13× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-071161, 0001628280-26-011753 |