Поиск CPS
Cooper-Standard Holdings Inc.
NYSE · CIK 1320461
Последнее закрытие18,7
Изменение за день+0,77 (4.29%)
Доходность за 10 лет-78.34%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CPS · Стандартный профиль
SIC 3714 · Motor Vehicle Parts & Accessories · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
52,71Динамика
0Ускорение
0Надёжность
90Годовая выручка13
Квартальная выручка55
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,67 / 25
Качество2,9 / 25
Эффективность капитала9,74 / 20
Финансовая устойчивость13,95 / 15
Интересы акционеров6,31 / 10
Опережающие показатели3,14 / 5
Сильные стороны
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 3 487,9247 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 346,4773 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-122,73%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории
Валовая маржа-2 851,67%Рассчитано
Операционная маржа-335,85%Рассчитано
Маржа FCF-246,98%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,72×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,29%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка-106,88%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF43,27%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 327,52 млн $ | 86,60 млн $ | 64,44 млн $ | 16,25 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 17,86 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | 302,92 млн $ | 69,82 млн $ | 76,37 млн $ | 25,87 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 17,56 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 0,00 $ | 290,78 млн $ | 46,03 млн $ | 117,28 млн $ | 36,53 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 17,36 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 0,00 $ | 129,79 млн $ | -105,00 млн $ | -36,15 млн $ | -107,30 млн $ | н/д | н/д | н/д | -153,68% | 17,19 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 0,00 $ | 87,23 млн $ | -209,09 млн $ | -115,51 млн $ | -211,62 млн $ | н/д | н/д | н/д | -96,49% | 17,05 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | -10,02 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001320461-24-000034, 0001320461-24-000078 |
| Рост выручки TTM | -122,73% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001320461-24-000034, 0001320461-24-000078 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | н/д | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001320461-24-000034 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001320461-24-000034 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 25,37% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001320461-26-000012 |
| Рост операционной прибыли | 617,93% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001320461-26-000012, 0001320461-25-000087 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001320461-26-000012, 0001320461-25-000087 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | -2 851,67% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001320461-24-000034, 0001320461-24-000078 |
| Операционная маржа | -335,85% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001320461-24-000034, 0001320461-24-000078 |
| Маржа FCF | -246,98% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001320461-26-000012, 0001320461-25-000087 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,72× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001320461-24-000141, 0001320461-26-000012 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 2,19× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001320461-24-000141 |
| Вознаграждение акциями / выручка | -106,88% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001320461-26-000012, 0001320461-25-000087 |