Поиск CPSH
CPS TECHNOLOGIES CORP/DE/
Nasdaq · CIK 814676
Последнее закрытие4,38
Изменение за день+0,55 (14.36%)
Доходность за 10 лет+219.71%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CPSH · Стандартный профиль
SIC 3260 · Pottery & Related Products · конец финансового года: 1226
Фундаментальная
30,13Динамика
91,65Ускорение
94,99Надёжность
84Годовая выручка17
Квартальная выручка59
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,4 / 25
Качество3,66 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость5 / 15
Интересы акционеров6,07 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 6,793 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 8,3295 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 16,1781 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 29,3377%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM30,12%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,03%Рассчитано
Валовая маржа14,09%Рассчитано
Операционная маржа-1,87%Рассчитано
Маржа FCF-8,57%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-3,68%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-67,46%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток11,44×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год29,34%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-11,7%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 27 дек. 2025 г. | 32,60 млн $ | 5,29 млн $ | 443 974,00 $ | 243 644,00 $ | -487 018,00 $ | 16,23% | 1,36% | -1,49% | 2,67% | 15,39 млн |
| 2024 год 28 дек. 2024 г. | 21,12 млн $ | -118 638,00 $ | -4,38 млн $ | -3,48 млн $ | -4,47 млн $ | -0,56% | -20,74% | -21,16% | -36,87% | 14,52 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2023 год 30 дек. 2023 г. | 27,55 млн $ | 6,83 млн $ | 1,70 млн $ | 1,27 млн $ | 549 179,00 $ | 24,77% | 6,17% | 1,99% | 14,82% | 14,63 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 26,59 млн $ | 7,30 млн $ | 2,23 млн $ | 3,55 млн $ | 3,11 млн $ | 27,46% | 8,4% | 11,7% | 21,07% | 14,68 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 32,35 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-25-032553, 0001437749-26-006687 |
| Рост выручки TTM | 30,12% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-032553, 0001437749-26-006687 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,03% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-006687 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 9,32% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-006687 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -10,19% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-006687 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-25-032553, 0001437749-26-006687 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-25-032553, 0001437749-26-027028 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 14,09% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-032553, 0001437749-26-006687 |
| Операционная маржа | -1,87% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-032553, 0001437749-26-006687 |
| Маржа FCF | -8,57% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-032553, 0001437749-26-027028 |
| ROIC | -3,68% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-25-032553, 0001437749-26-006687 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 11,44× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-027028, 0001437749-25-032553 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,14× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-032553, 0001437749-26-027028 |