Поиск CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.
NYSE · CIK 1383650
Последнее закрытие58,7
Изменение за день+1,34 (2.34%)
Доходность за 10 лет+224.79%
Дивиденды TTM3,33 (+1.22%)
Дивидендная доходность5.81%
Фундаментальный анализ
CQP · Стандартный профиль
SIC 4924 · Natural Gas Distribution · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
48,89Динамика
72,89Ускорение
72,89Надёжность
85Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,88 / 25
Качество15,31 / 25
Эффективность капитала13,32 / 20
Финансовая устойчивость6,18 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели1,2 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,5772 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 14,06%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM13,18%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-14,49%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа34,16%Рассчитано
Маржа FCF24,75%Рассчитано
Рост FCF14,06%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток3,99×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 10,76 млрд $ | н/д | 3,71 млрд $ | 2,77 млрд $ | 2,57 млрд $ | н/д | 34,45% | 23,88% | н/д | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 8,70 млрд $ | н/д | 3,28 млрд $ | 2,97 млрд $ | 2,81 млрд $ | н/д | 37,68% | 32,33% | н/д | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 9,66 млрд $ | н/д | 5,04 млрд $ | 3,11 млрд $ | 2,89 млрд $ | н/д | 52,11% | 29,89% | н/д | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 17,21 млрд $ | н/д | 3,38 млрд $ | 4,15 млрд $ | 3,70 млрд $ | н/д | 19,65% | 21,49% | н/д | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 9,44 млрд $ | н/д | 2,56 млрд $ | 2,29 млрд $ | 1,64 млрд $ | н/д | 27,1% | 17,41% | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 11,67 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001383650-26-000005, 0001383650-26-000014 |
| Рост выручки TTM | 13,18% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001383650-26-000005, 0001383650-26-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -14,49% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001383650-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,77% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001383650-26-000005 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 30,7% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001383650-26-000005, 0001383650-26-000014 |
| Рост FCF | 14,06% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001383650-26-000005, 0001383650-26-000014 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 34,16% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001383650-26-000005, 0001383650-26-000014 |
| Маржа FCF | 24,75% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001383650-26-000005, 0001383650-26-000014 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,05× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001383650-26-000005, 0001383650-26-000014 |
| FCF / чистая прибыль | 0,88× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001383650-26-000005, 0001383650-26-000014 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,99× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001383650-26-000038, 0001383650-26-000005 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,04× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001383650-26-000038 |