Поиск CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd
Nasdaq · CIK 1807794
Последнее закрытие132,89
Изменение за день+12,38 (10.27%)
Доходность за 10 лет+1040.69%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CRDO · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 0429
Фундаментальная
85,39Динамика
100Ускорение
72,83Надёжность
100Годовая выручка7
Квартальная выручка22
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество21,65 / 25
Эффективность капитала19,36 / 20
Финансовая устойчивость14,7 / 15
Интересы акционеров0,4 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,0825 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 13,0225 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 369,2494%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 3,5858 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM165,11%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года93,53%Рассчитано
Валовая маржа67,07%Рассчитано
Операционная маржа31,74%Рассчитано
Маржа FCF27,57%Рассчитано
Рост FCF369,25%Рассчитано
ROIC44,37%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года38,1%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,53×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год5,31%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка14,78%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF53,62%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 02 мая 2026 г. | 1,34 млрд $ | 908,35 млн $ | 445,01 млн $ | 464,29 млн $ | 407,00 млн $ | 68,04% | 33,33% | 30,48% | 101,55% | 188,23 млн |
| 2025 год 03 мая 2025 г. | 436,78 млн $ | 282,91 млн $ | 37,12 млн $ | 65,08 млн $ | 29,02 млн $ | 64,77% | 8,5% | 6,64% | 18,56% | 181,16 млн |
| 2024 год 27 апр. 2024 г. | 192,97 млн $ | 119,43 млн $ | -37,06 млн $ | 32,74 млн $ | 17,09 млн $ | 61,89% | -19,2% | 8,85% | -22,52% | 155,09 млн |
| 2023 год 29 апр. 2023 г. | 184,19 млн $ | 106,19 млн $ | -21,24 млн $ | -24,62 млн $ | -46,33 млн $ | 57,65% | -11,53% | -25,15% | -16,39% | 146,56 млн |
| 2022 год 30 апр. 2022 г. | 106,48 млн $ | 64,02 млн $ | -21,97 млн $ | -30,83 млн $ | -48,41 млн $ | 60,12% | -20,63% | -45,47% | н/д | 88,4 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,59 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-25-054549, 0001628280-26-014017 |
| Рост выручки TTM | 165,11% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-054549, 0001628280-26-014017 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 93,53% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-043303 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 86,8% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-043303 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 104,51% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-043303 |
| Рост операционной прибыли | 349,59% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-054549, 0001628280-26-014017 |
| Рост FCF | 369,25% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-25-054549, 0001628280-26-060111 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 67,07% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-054549, 0001628280-26-014017 |
| Операционная маржа | 31,74% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-054549, 0001628280-26-014017 |
| Маржа FCF | 27,57% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-25-054549, 0001628280-26-060111 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,93× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-25-054549, 0001628280-26-060111 |
| FCF / чистая прибыль | 0,81× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-25-054549, 0001628280-26-060111 |
| ROIC | 44,37% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-25-054549, 0001628280-26-014017 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,53× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-060111, 0001628280-25-054549 |