Поиск CREX
CREATIVE REALITIES, INC.
Nasdaq · CIK 1356093
Последнее закрытие2,16
Изменение за день+0,13 (6.40%)
Доходность за 10 лет-85.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CREX · Стандартный профиль
SIC 7373 · Services-Computer Integrated Systems Design · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
29,28Динамика
83,85Ускорение
90,31Надёжность
84Годовая выручка13
Квартальная выручка46
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,69 / 25
Качество2,58 / 25
Эффективность капитала0,18 / 20
Финансовая устойчивость8,98 / 15
Интересы акционеров4,85 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,7692 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 17,8698 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 38,8805%.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 6,9328 п.п.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -0,7806×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM104,66%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-6,39%Рассчитано
Валовая маржа40,98%Рассчитано
Операционная маржа-4,45%Рассчитано
Маржа FCF-3,13%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-8,3%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-29,94%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,4×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-38,88%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка5,17%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-165,17%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 25,71 млн $ | -8,87 млн $ | -7,75 млн $ | -8,06 млн $ | н/д | н/д | н/д | -13,82% | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | 24,01 млн $ | 938 000,00 $ | 3,38 млн $ | 3,37 млн $ | н/д | н/д | н/д | 1,93% | 10,44 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | 22,18 млн $ | 1,35 млн $ | 5,17 млн $ | 4,86 млн $ | н/д | н/д | н/д | 2,63% | 8,48 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 17,74 млн $ | -2,48 млн $ | -708 000,00 $ | -857 000,00 $ | н/д | н/д | н/д | -8,78% | 6,66 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 18,44 млн $ | 8,36 млн $ | -2,55 млн $ | 471 000,00 $ | 452 000,00 $ | 45,33% | -13,83% | 2,45% | -19,82% | 3,92 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 37,61 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001213900-22-072337, 0001213900-22-027272 |
| Рост выручки TTM | 104,66% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001213900-22-072337, 0001213900-22-027272 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -6,39% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001213900-22-014206 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,16% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001213900-22-014206 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -6,5% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-23-008631 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-22-072337, 0001437749-23-014573 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-22-072337, 0001213900-22-048187 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 40,98% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001213900-22-072337, 0001213900-22-027272 |
| Операционная маржа | -4,45% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001213900-22-072337, 0001213900-22-027272 |
| Маржа FCF | -3,13% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001213900-22-072337, 0001213900-22-048187 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -0,37× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001213900-22-072337, 0001213900-22-048187 |
| FCF / чистая прибыль | -0,41× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001213900-22-072337, 0001213900-22-048187 |
| ROIC | -8,3% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001213900-22-072337, 0001437749-23-014573 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,4× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001213900-22-072337, 0001213900-22-048187 |