Поиск CRL
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC.
NYSE · CIK 1100682
Последнее закрытие353,34
Изменение за день+15,82 (4.69%)
Доходность за 10 лет+368.93%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CRL · Стандартный профиль
SIC 8731 · Services-Commercial Physical & Biological Research · конец финансового года: 1227
Фундаментальная
43,6Динамика
52,48Ускорение
52,98Надёжность
95Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост3,45 / 25
Качество13,7 / 25
Эффективность капитала3,03 / 20
Финансовая устойчивость14 / 15
Интересы акционеров8,1 / 10
Опережающие показатели1,32 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,4956 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,7455 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,7036%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 26,4933%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-1,16%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года0,33%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа4%Рассчитано
Маржа FCF10,05%Рассчитано
Рост FCF-26,49%Рассчитано
ROIC4,03%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,32×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,7%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,03%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF20,16%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 27 дек. 2025 г. | 4,02 млрд $ | н/д | 25,16 млн $ | 737,65 млн $ | 518,49 млн $ | н/д | 0,63% | 12,91% | 0,64% | 49,56 млн |
| 2024 год 28 дек. 2024 г. | 4,05 млрд $ | н/д | 227,35 млн $ | 734,58 млн $ | 501,61 млн $ | н/д | 5,61% | 12,39% | 4,48% | 51,63 млн |
| 2023 год 30 дек. 2023 г. | 4,13 млрд $ | н/д | 617,26 млн $ | 683,90 млн $ | 365,37 млн $ | н/д | 14,95% | 8,85% | 16,82% | 51,45 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 3,98 млрд $ | н/д | 650,98 млн $ | 619,64 млн $ | 294,91 млн $ | н/д | 16,37% | 7,42% | 20,44% | 51,3 млн |
| 2021 год 25 дек. 2021 г. | 3,54 млрд $ | н/д | 589,86 млн $ | 760,80 млн $ | 532,03 млн $ | н/д | 16,66% | 15,03% | 23,17% | 51,43 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,98 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001100682-26-000022, 0001100682-26-000038 |
| Рост выручки TTM | -1,16% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001100682-26-000022, 0001100682-26-000038 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 0,33% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001100682-26-000022 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,55% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001100682-26-000022 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 12,82% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001100682-26-000022, 0001100682-26-000038 |
| Рост FCF | -26,49% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001100682-26-000022, 0001100682-26-000038 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 4% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001100682-26-000022, 0001100682-26-000038 |
| Маржа FCF | 10,05% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001100682-26-000022, 0001100682-26-000038 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 15,49× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001100682-26-000022, 0001100682-26-000038 |
| FCF / чистая прибыль | 9,94× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001100682-26-000022, 0001100682-26-000038 |
| ROIC | 4,03% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001100682-26-000022, 0001100682-26-000038 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,32× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001100682-26-000157, 0001100682-26-000022 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |