Поиск CRMD
CorMedix Inc.
Nasdaq · CIK 1410098
Последнее закрытие5,47
Изменение за день+0,15 (2.82%)
Доходность за 10 лет-51.59%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CRMD · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
95,67Динамика
100Ускорение
60Надёжность
79Годовая выручка13
Квартальная выручка48
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество23,14 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость14,38 / 15
Интересы акционеров8,36 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 23,8077 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 1 040,3703%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 12,1114 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 28,5877%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 10,6304 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM407,52%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года1 077,48%Рассчитано
Валовая маржа82,78%Рассчитано
Операционная маржа46,95%Рассчитано
Маржа FCF54,17%Рассчитано
Рост FCF1 040,37%Рассчитано
ROIC146,88%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года53,34%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,01×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год28,59%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,53%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,52%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 311,71 млн $ | 275,75 млн $ | 150,14 млн $ | 175,05 млн $ | 172,79 млн $ | 88,46% | 48,17% | 55,43% | 94,63% | 80 308 |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 43,47 млн $ | 40,28 млн $ | -22,36 млн $ | -50,62 млн $ | -50,73 млн $ | 92,66% | -51,43% | -116,7% | -130,44% | 58 872 |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | 0,00 $ | -48,96 млн $ | -38,41 млн $ | -38,74 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 50,9 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 65 408,00 $ | 61 674,00 $ | -30,62 млн $ | -24,36 млн $ | -24,58 млн $ | 94,29% | -46 819,91% | -37 573,53% | н/д | 40,27 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 190 936,00 $ | 41 998,00 $ | -29,44 млн $ | -21,16 млн $ | -22,58 млн $ | 22% | -15 417,51% | -11 826,24% | н/д | 37,67 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 462,25 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001213900-25-108777, 0001213900-26-023889 |
| Рост выручки TTM | 407,52% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001213900-25-108777, 0001213900-26-023889 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 1 077,48% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-023889 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 305,8% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-023889 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 1 772,53% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-023889 |
| Рост операционной прибыли | 929,56% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001213900-25-108777, 0001213900-26-023889 |
| Рост FCF | 1 040,37% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001213900-25-108777, 0001410098-26-000056 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 82,78% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001213900-25-108777, 0001213900-26-023889 |
| Операционная маржа | 46,95% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001213900-25-108777, 0001213900-26-023889 |
| Маржа FCF | 54,17% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001213900-25-108777, 0001410098-26-000056 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,36× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001213900-25-108777, 0001410098-26-000056 |
| FCF / чистая прибыль | 1,34× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001213900-25-108777, 0001410098-26-000056 |
| ROIC | 146,88% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001213900-25-108777, 0001213900-26-023889 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,01× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001410098-26-000056, 0001213900-25-108777 |