Поиск CRON
Cronos Group Inc.
Nasdaq · CIK 1656472
Последнее закрытие3,54
Изменение за день-0,07 (-1.94%)
Доходность за 10 лет-53.54%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CRON · Стандартный профиль
SIC 2833 · Medicinal Chemicals & Botanical Products · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
85,18Динамика
100Ускорение
100Надёжность
100Годовая выручка9
Квартальная выручка34
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост22,73 / 25
Качество22,88 / 25
Эффективность капитала11,75 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров8,56 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,2439 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 19,5094 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 10,6357 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 3,7063%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM55,79%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года19,11%Рассчитано
Валовая маржа46,59%Рассчитано
Операционная маржа3,44%Рассчитано
Маржа FCF31,71%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC1,8%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года79,7%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-9,14×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-3,71%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,12%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF9,83%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 146,59 млн $ | 62,76 млн $ | -17,40 млн $ | 25,87 млн $ | 149 000,00 $ | 42,81% | -11,87% | 0,1% | -5,88% | 383,47 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 117,62 млн $ | 25,20 млн $ | -76,53 млн $ | 18,84 млн $ | 6,43 млн $ | 21,42% | -65,07% | 5,47% | -31,28% | 385,56 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 87,24 млн $ | 11,91 млн $ | -84,80 млн $ | -42,84 млн $ | -45,34 млн $ | 13,65% | -97,2% | -51,97% | -26,57% | 380,96 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 86,75 млн $ | 15,44 млн $ | -111,43 млн $ | -88,95 млн $ | -92,40 млн $ | 17,79% | -128,45% | -106,51% | -29,4% | 376,96 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 64,56 млн $ | -17,59 млн $ | -291,97 млн $ | -153,62 млн $ | -164,76 млн $ | -27,25% | -452,24% | -255,2% | -61,17% | 370,39 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 206,20 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001656472-26-000016, 0001656472-26-000033 |
| Рост выручки TTM | 55,79% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001656472-26-000016, 0001656472-26-000033 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 19,11% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001656472-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 25,7% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001656472-26-000016 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 59,61% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001656472-26-000016 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001656472-26-000016, 0001656472-26-000033 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001656472-26-000016, 0001656472-26-000033 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 46,59% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001656472-26-000016, 0001656472-26-000033 |
| Операционная маржа | 3,44% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001656472-26-000016, 0001656472-26-000033 |
| Маржа FCF | 31,71% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001656472-26-000016, 0001656472-26-000033 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,4× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001656472-26-000016, 0001656472-26-000033 |
| FCF / чистая прибыль | 1,13× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001656472-26-000016, 0001656472-26-000033 |
| ROIC | 1,8% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001656472-26-000016, 0001656472-26-000033 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -9,14× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001656472-26-000075, 0001656472-26-000016 |