Поиск CRS
CARPENTER TECHNOLOGY CORP
NYSE · CIK 17843
Последнее закрытие305,35
Изменение за день+27,04 (9.72%)
Доходность за 10 лет+780.11%
Дивиденды TTM0,8 (+0.00%)
Дивидендная доходность0.29%
Фундаментальный анализ
CRS · Стандартный профиль
SIC 3312 · Steel Works, Blast Furnaces & Rolling Mills (Coke Ovens) · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
74,52Динамика
69,8Ускорение
69,57Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,53 / 25
Качество21,15 / 25
Эффективность капитала16,58 / 20
Финансовая устойчивость10,36 / 15
Интересы акционеров8,91 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,2651 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,9596 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 26,5033%.
Рост ROICROIC вырос на 3,8461 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,7937%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM10,21%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7%Рассчитано
Валовая маржа31,21%Рассчитано
Операционная маржа23,36%Рассчитано
Маржа FCF10,69%Рассчитано
Рост FCF26,5%Рассчитано
ROIC23,59%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,86×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,79%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,85%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,98%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | 3,12 млрд $ | 955,50 млн $ | 702,00 млн $ | 605,00 млн $ | 362,30 млн $ | 30,58% | 22,47% | 11,6% | 23,66% | 50,4 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | 2,88 млрд $ | 768,60 млн $ | 521,80 млн $ | 440,40 млн $ | 286,10 млн $ | 26,71% | 18,14% | 9,94% | 19,12% | 50,7 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 2,76 млрд $ | 584,30 млн $ | 323,10 млн $ | 274,90 млн $ | 178,30 млн $ | 21,17% | 11,71% | 6,46% | 13,66% | 50,3 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 2,55 млрд $ | 337,30 млн $ | 133,10 млн $ | 14,70 млн $ | -67,60 млн $ | 13,23% | 5,22% | -2,65% | 5,29% | 49,2 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | 1,84 млрд $ | 149,80 млн $ | -24,90 млн $ | 6,00 млн $ | -85,30 млн $ | 8,16% | -1,36% | -4,65% | -1,07% | 48,5 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,19 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000017843-26-000034, 0000017843-26-000045 |
| Рост выручки TTM | 10,21% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000017843-26-000034, 0000017843-26-000045 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000017843-26-000034 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 16,19% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000017843-26-000034 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 41,49% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000017843-26-000034 |
| Рост операционной прибыли | 32,7% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000017843-26-000034, 0000017843-26-000045 |
| Рост FCF | 26,5% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000017843-26-000009, 0000017843-26-000045 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 31,21% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000017843-26-000034, 0000017843-26-000045 |
| Операционная маржа | 23,36% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000017843-26-000034, 0000017843-26-000045 |
| Маржа FCF | 10,69% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000017843-26-000009, 0000017843-26-000045 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,09× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000017843-26-000009, 0000017843-26-000045 |
| FCF / чистая прибыль | 0,6× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000017843-26-000009, 0000017843-26-000045 |
| ROIC | 23,59% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000017843-26-000034, 0000017843-26-000045 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,86× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000017843-26-000045, 0000017843-26-000009 |