Поиск CRTO
Criteo S.A.
Nasdaq · CIK 1576427
Последнее закрытие16,61
Изменение за день+1,19 (7.72%)
Доходность за 10 лет-60.48%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CRTO · Стандартный профиль
SIC 7311 · Services-Advertising Agencies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
59,96Динамика
25,4Ускорение
15,24Надёжность
99Годовая выручка12
Квартальная выручка47
Годовой операционный поток12
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост2,85 / 25
Качество21,02 / 25
Эффективность капитала12,3 / 20
Финансовая устойчивость13,34 / 15
Интересы акционеров7,45 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 7,3754%.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 4,9193 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 11,1281 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-7,49%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-1,21%Рассчитано
Валовая маржа52,48%Рассчитано
Операционная маржа6,57%Рассчитано
Маржа FCF7,28%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC8,79%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-1,06×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-7,38%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,48%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF34,05%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,94 млрд $ | 1,05 млрд $ | 202,77 млн $ | 311,24 млн $ | 208,50 млн $ | 53,96% | 10,43% | 10,72% | 19,63% | 54,79 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,93 млрд $ | 982,97 млн $ | 151,40 млн $ | 258,16 млн $ | 180,05 млн $ | 50,84% | 7,83% | 9,31% | 15,3% | 58,61 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,95 млрд $ | 863,04 млн $ | 77,22 млн $ | 224,25 млн $ | 108,13 млн $ | 44,27% | 3,96% | 5,55% | 8% | 60,23 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,02 млрд $ | 795,20 млн $ | 24,28 млн $ | 255,99 млн $ | 192,17 млн $ | 39,42% | 1,2% | 9,53% | 2,48% | 62,76 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,25 млрд $ | 781,94 млн $ | 151,88 млн $ | 220,91 млн $ | н/д | 34,69% | 6,74% | н/д | 22,14% | 64,23 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,81 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001576427-26-000014, 0001576427-26-000048 |
| Рост выручки TTM | -7,49% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001576427-26-000014, 0001576427-26-000048 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -1,21% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001576427-26-000014 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -1,26% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001576427-26-000014 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 9,69% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001576427-26-000014 |
| Рост операционной прибыли | -47,11% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001576427-26-000014, 0001576427-26-000048 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001576427-26-000014, 0001576427-26-000048 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 52,48% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001576427-26-000014, 0001576427-26-000048 |
| Операционная маржа | 6,57% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001576427-26-000014, 0001576427-26-000048 |
| Маржа FCF | 7,28% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001576427-26-000014, 0001576427-26-000048 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,96× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001576427-26-000014, 0001576427-26-000048 |
| FCF / чистая прибыль | 1,82× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001576427-26-000014, 0001576427-26-000048 |
| ROIC | 8,79% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001576427-26-000014, 0001576427-26-000048 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,06× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001576427-26-000107, 0001576427-26-000014 |