Поиск CSGP
COSTAR GROUP, INC.
Nasdaq · CIK 1057352
Последнее закрытие31,24
Изменение за день+0,69 (2.26%)
Доходность за 10 лет+67.26%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CSGP · Стандартный профиль
SIC 7389 · Services-Business Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
55,05Динамика
92,07Ускорение
81,86Надёжность
92Годовая выручка17
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,07 / 25
Качество12,72 / 25
Эффективность капитала2,6 / 20
Финансовая устойчивость9,84 / 15
Интересы акционеров6,49 / 10
Опережающие показатели4,33 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 8,4141 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 786,5546%.
Рост ROICROIC вырос на 3,3096 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 4,2867%.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,21%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года14,16%Рассчитано
Валовая маржа78,31%Рассчитано
Операционная маржа5,77%Рассчитано
Маржа FCF11,49%Рассчитано
Рост FCF786,55%Рассчитано
ROIC2,37%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-9,96%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,81×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-4,29%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF36,26%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,25 млрд $ | 2,56 млрд $ | -72,00 млн $ | 430,00 млн $ | 123,00 млн $ | 78,87% | -2,22% | 3,79% | -0,87% | 420,7 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,74 млрд $ | 2,18 млрд $ | 5,00 млн $ | 393,00 млн $ | -186,00 млн $ | 79,61% | 0,18% | -6,8% | 0,09% | 407,8 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,46 млрд $ | 1,96 млрд $ | 282,00 млн $ | 490,00 млн $ | 372,00 млн $ | 80% | 11,49% | 15,15% | 7,01% | 406,9 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,18 млрд $ | 1,77 млрд $ | 451,00 млн $ | 478,70 млн $ | 443,50 млн $ | 81,03% | 20,67% | 20,32% | 11,85% | 397,8 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,94 млрд $ | 1,59 млрд $ | 432,30 млн $ | 469,70 млн $ | 346,00 млн $ | 81,63% | 22,24% | 17,8% | 11,2% | 394,2 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,67 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001057352-26-000020, 0001057352-26-000035 |
| Рост выручки TTM | 20,21% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001057352-26-000020, 0001057352-26-000035 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 14,16% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001057352-26-000020 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,37% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001057352-26-000020 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 13,14% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001057352-26-000020 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001057352-26-000020, 0001057352-26-000035 |
| Рост FCF | 786,55% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001057352-26-000020, 0001057352-26-000035 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 78,31% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001057352-26-000020, 0001057352-26-000035 |
| Операционная маржа | 5,77% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001057352-26-000020, 0001057352-26-000035 |
| Маржа FCF | 11,49% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001057352-26-000020, 0001057352-26-000035 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,45× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001057352-26-000020, 0001057352-26-000035 |
| FCF / чистая прибыль | 2,36× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001057352-26-000020, 0001057352-26-000035 |
| ROIC | 2,37% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001057352-26-000020, 0001057352-26-000035 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,81× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001057352-26-000083, 0001057352-26-000020 |