Поиск CSL
CARLISLE COMPANIES INC
NYSE · CIK 790051
Последнее закрытие396,61
Изменение за день+20,87 (5.55%)
Доходность за 10 лет+286.28%
Дивиденды TTM4,55 (+10.98%)
Дивидендная доходность1.21%
Фундаментальный анализ
CSL · Стандартный профиль
SIC 3060 · Fabricated Rubber Products, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
56,95Динамика
44,1Ускорение
43,23Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост2,01 / 25
Качество17,03 / 25
Эффективность капитала17,55 / 20
Финансовая устойчивость7,85 / 15
Интересы акционеров9,66 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 7,6923%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 21,7006%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM3,96%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-2,7%Рассчитано
Валовая маржа34,66%Рассчитано
Операционная маржа19,49%Рассчитано
Маржа FCF14,4%Рассчитано
Рост FCF-21,7%Рассчитано
ROIC20,8%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года12,79%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,61×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-7,69%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,67%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF4,64%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 5,02 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,00 млрд $ | 1,10 млрд $ | 970,60 млн $ | 35,71% | 19,97% | 19,34% | 21,88% | 43,2 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 5,00 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,03 млрд $ | 917,00 млн $ | 37,73% | 22,85% | 18,33% | 21,87% | 47,1 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 4,59 млрд $ | 1,63 млрд $ | 982,80 млн $ | 1,20 млрд $ | 1,06 млрд $ | 35,63% | 21,43% | 23,09% | 15,52% | 50,4 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 5,45 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,20 млрд $ | 1,00 млрд $ | 817,40 млн $ | 34,24% | 22,11% | 15% | 17,56% | 52,5 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,84 млрд $ | 1,10 млрд $ | 573,40 млн $ | 421,70 млн $ | 286,90 млн $ | 28,55% | 14,95% | 7,48% | 10,08% | 53,2 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,21 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000790051-26-000012, 0000790051-26-000017 |
| Рост выручки TTM | 3,96% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000790051-26-000012, 0000790051-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -2,7% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000790051-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,81% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000790051-26-000012 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -1,33% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000790051-26-000012 |
| Рост операционной прибыли | -1,98% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000790051-26-000012, 0000790051-26-000017 |
| Рост FCF | -21,7% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000790051-26-000012, 0000790051-26-000017 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 34,66% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000790051-26-000012, 0000790051-26-000017 |
| Операционная маржа | 19,49% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000790051-26-000012, 0000790051-26-000017 |
| Маржа FCF | 14,4% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000790051-26-000012, 0000790051-26-000017 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,25× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000790051-26-000012, 0000790051-26-000017 |
| FCF / чистая прибыль | 1,04× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000790051-26-000012, 0000790051-26-000017 |
| ROIC | 20,8% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000790051-26-000012, 0000790051-26-000017 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,61× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000790051-26-000053, 0000790051-26-000012 |