Поиск CSTL
CASTLE BIOSCIENCES INC
Nasdaq · CIK 1447362
Последнее закрытие34,38
Изменение за день+1,86 (5.72%)
Доходность за 10 лет+60.65%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CSTL · Стандартный профиль
SIC 8071 · Services-Medical Laboratories · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
61,28Динамика
63,68Ускорение
66,67Надёжность
100Годовая выручка8
Квартальная выручка35
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,11 / 25
Качество13,46 / 25
Эффективность капитала12 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров1,64 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,735 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 4,2338 п.п.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 84,3835%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,8726 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,78%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года35,94%Рассчитано
Валовая маржа77,07%Рассчитано
Операционная маржа-7,43%Рассчитано
Маржа FCF1,05%Рассчитано
Рост FCF-84,38%Рассчитано
ROIC-11,06%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года30,85%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-6,73×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год5,37%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка11,67%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF1 110,35%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 344,23 млн $ | 273,20 млн $ | -42,81 млн $ | 64,35 млн $ | 28,33 млн $ | 79,37% | -12,44% | 8,23% | -19,1% | 28,99 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 332,07 млн $ | 271,86 млн $ | 8,67 млн $ | 64,87 млн $ | 36,54 млн $ | 81,87% | 2,61% | 11% | 4,27% | 29,26 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 219,79 млн $ | 174,81 млн $ | -67,98 млн $ | -5,63 млн $ | -19,25 млн $ | 79,53% | -30,93% | -8,76% | -37,2% | 26,8 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 137,04 млн $ | 105,03 млн $ | -72,86 млн $ | -41,66 млн $ | -47,29 млн $ | 76,64% | -53,16% | -34,51% | -51,7% | 26,05 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 94,09 млн $ | 78,26 млн $ | -40,08 млн $ | -18,98 млн $ | -22,47 млн $ | 83,18% | -42,6% | -23,88% | -72% | 25,14 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 377,13 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-012272, 0001628280-26-031263 |
| Рост выручки TTM | 9,78% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012272, 0001628280-26-031263 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 35,94% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012272 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 40,6% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012272 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 37,53% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012272 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-012272, 0001628280-26-031263 |
| Рост FCF | -84,38% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012272, 0001628280-26-031263 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 77,07% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012272, 0001628280-26-031263 |
| Операционная маржа | -7,43% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012272, 0001628280-26-031263 |
| Маржа FCF | 1,05% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012272, 0001628280-26-031263 |
| ROIC | -11,06% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-012272, 0001628280-26-031263 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -6,73× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-071038, 0001628280-26-012272 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,28× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 27,54× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-071038 |