Поиск CSW
CSW INDUSTRIALS, INC.
NYSE · CIK 1624794
Последнее закрытие288,1
Изменение за день+16,36 (6.02%)
Доходность за 10 лет+883.61%
Дивиденды TTM1,17 (+11.43%)
Дивидендная доходность0.43%
Фундаментальный анализ
CSW · Стандартный профиль
SIC 2891 · Adhesives & Sealants · конец финансового года: 0331
Фундаментальная
50,9Динамика
38,09Ускорение
34,92Надёжность
92Годовая выручка13
Квартальная выручка50
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,23 / 25
Качество16 / 25
Эффективность капитала5,1 / 20
Финансовая устойчивость4,21 / 15
Интересы акционеров5,81 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 20,7242%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 3,0222%.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,3827 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 3,9649 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM29,98%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года12,62%Рассчитано
Валовая маржа42,13%Рассчитано
Операционная маржа16,93%Рассчитано
Маржа FCF14,15%Рассчитано
Рост FCF20,72%Рассчитано
ROIC10,96%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года12,95%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,67×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-3,02%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мар. 2026 г. | 1,08 млрд $ | 453,68 млн $ | 168,54 млн $ | 149,65 млн $ | 132,40 млн $ | 41,91% | 15,57% | 12,23% | 7,25% | 16,71 млн |
| 2025 год 31 мар. 2025 г. | 878,30 млн $ | 393,31 млн $ | 181,25 млн $ | 168,36 млн $ | 152,10 млн $ | 44,78% | 20,64% | 17,32% | 11,17% | 16,31 млн |
| 2024 год 31 мар. 2024 г. | 792,84 млн $ | 350,75 млн $ | 159,12 млн $ | 164,33 млн $ | 147,76 млн $ | 44,24% | 20,07% | 18,64% | 15,28% | 15,58 млн |
| 2023 год 31 мар. 2023 г. | 757,90 млн $ | 318,21 млн $ | 139,07 млн $ | 121,45 млн $ | 107,50 млн $ | 41,99% | 18,35% | 14,18% | 14,56% | 15,55 млн |
| 2022 год 31 мар. 2022 г. | 626,44 млн $ | 255,96 млн $ | 97,38 млн $ | 69,09 млн $ | 53,44 млн $ | 40,86% | 15,55% | 8,53% | 10,6% | 15,81 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,25 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001624794-26-000014, 0001624794-26-000027 |
| Рост выручки TTM | 29,98% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001624794-26-000014, 0001624794-26-000027 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 12,62% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001624794-26-000027 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 20,89% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001624794-26-000027 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 12,55% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001624794-26-000027 |
| Рост операционной прибыли | 13,94% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001624794-26-000014, 0001624794-26-000027 |
| Рост FCF | 20,72% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001624794-26-000014, 0001624794-26-000057 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 42,13% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001624794-26-000014, 0001624794-26-000027 |
| Операционная маржа | 16,93% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001624794-26-000014, 0001624794-26-000027 |
| Маржа FCF | 14,15% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001624794-26-000014, 0001624794-26-000057 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,55× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001624794-26-000014, 0001624794-26-000057 |
| FCF / чистая прибыль | 1,39× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001624794-26-000014, 0001624794-26-000057 |
| ROIC | 10,96% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001624794-26-000014, 0001624794-26-000027 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,67× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001624794-26-000057, 0001624794-26-000014 |