Поиск CTAS
CINTAS CORP
Nasdaq · CIK 723254
Последнее закрытие223,16
Изменение за день+0,8 (0.36%)
Доходность за 10 лет+787.31%
Дивиденды TTM1,87 (+15.43%)
Дивидендная доходность0.84%
Фундаментальный анализ
CTAS · Стандартный профиль
SIC 2320 · Men's & Boys' Furnishgs, Work Clothg, & Allied Garments · конец финансового года: 0531
Фундаментальная
74,49Динамика
52,34Ускорение
55,86Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка70
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,01 / 25
Качество19,86 / 25
Эффективность капитала18,07 / 20
Финансовая устойчивость10,74 / 15
Интересы акционеров9,08 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,8932 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,4687 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 19,4665%.
Рост ROICROIC вырос на 2,2248 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,2226%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,51%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года8,51%Рассчитано
Валовая маржа50,99%Рассчитано
Операционная маржа23,36%Рассчитано
Маржа FCF17,59%Рассчитано
Рост FCF19,47%Рассчитано
ROIC31,87%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года32,6%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,49×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,22%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,11%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,33%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мая 2026 г. | 11,26 млрд $ | 5,71 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,28 млрд $ | 1,88 млрд $ | 50,67% | 23,14% | 16,7% | 31,71% | 406,2 млн |
| 2025 год 31 мая 2025 г. | 10,34 млрд $ | 5,17 млрд $ | 2,36 млрд $ | 2,17 млрд $ | 1,76 млрд $ | 50,04% | 22,82% | 16,99% | 29,41% | 410,29 млн |
| 2024 год 31 мая 2024 г. | 9,60 млрд $ | 4,69 млрд $ | 2,07 млрд $ | 2,07 млрд $ | 1,66 млрд $ | 48,83% | 21,56% | 17,29% | 26,95% | 413,47 млн |
| 2023 год 31 мая 2023 г. | 8,82 млрд $ | 4,17 млрд $ | 1,80 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,26 млрд $ | 47,34% | 20,45% | 14,24% | 24,06% | 413,51 млн |
| 2022 год 31 мая 2022 г. | 7,85 млрд $ | 3,63 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,30 млрд $ | 46,24% | 20,21% | 16,51% | 24,84% | 105,52 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 11,56 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000723254-26-000002, 0000723254-26-000012 |
| Рост выручки TTM | 9,51% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000723254-26-000002, 0000723254-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 8,51% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000723254-26-000028 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 9,62% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000723254-26-000028 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 11% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000723254-26-000028 |
| Рост операционной прибыли | 11,75% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000723254-26-000002, 0000723254-26-000012 |
| Рост FCF | 19,47% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000723254-26-000002, 0000723254-26-000047 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 50,99% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000723254-26-000002, 0000723254-26-000012 |
| Операционная маржа | 23,36% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000723254-26-000002, 0000723254-26-000012 |
| Маржа FCF | 17,59% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000723254-26-000002, 0000723254-26-000047 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,18× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000723254-26-000002, 0000723254-26-000047 |
| FCF / чистая прибыль | 0,99× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000723254-26-000002, 0000723254-26-000047 |
| ROIC | 31,87% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000723254-26-000002, 0000723254-26-000012 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,49× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000723254-26-000047, 0000723254-26-000002 |