Поиск CTM
Castellum, Inc.
NYSE · CIK 1877939
Последнее закрытие0,38
Изменение за день-0 (-1.06%)
Доходность за 10 лет-68.75%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CTM · Стандартный профиль
SIC 8742 · Services-Management Consulting Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
44,29Динамика
46,28Ускорение
44,2Надёжность
99Годовая выручка6
Квартальная выручка20
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,91 / 25
Качество10,95 / 25
Эффективность капитала6,29 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров1,92 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 3,0795 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,5%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,81%Рассчитано
Валовая маржа34,91%Рассчитано
Операционная маржа-6,76%Рассчитано
Маржа FCF0,66%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-14,96%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года139,7%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-38,84×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год5,65%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,92%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF742,7%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 52,87 млн $ | 19,37 млн $ | -2,81 млн $ | -1,95 млн $ | -2,10 млн $ | 36,64% | -5,32% | -3,97% | -12,09% | 92,96 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 44,76 млн $ | 18,27 млн $ | -7,24 млн $ | 1,12 млн $ | 1,12 млн $ | 40,81% | -16,18% | 2,49% | -32,59% | 55,29 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 45,24 млн $ | 18,68 млн $ | -16,67 млн $ | -2,26 млн $ | -2,28 млн $ | 41,28% | -36,84% | -5,05% | -65,1% | 47,18 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 42,19 млн $ | 17,60 млн $ | -9,96 млн $ | 990 163,00 $ | 900 881,00 $ | 41,71% | -23,62% | 2,14% | -36,65% | 27,47 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 25,07 млн $ | 11,07 млн $ | -7,73 млн $ | -1,35 млн $ | -1,36 млн $ | 44,18% | -30,82% | -5,43% | -55,75% | 18,26 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 55,42 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001877939-26-000016, 0001877939-26-000033 |
| Рост выручки TTM | 9,5% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001877939-26-000016, 0001877939-26-000033 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,81% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001877939-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 31,71% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001877939-26-000016 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 3,25% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001877939-26-000016 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001877939-26-000016, 0001877939-26-000033 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001877939-26-000016, 0001877939-26-000033 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 34,91% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001877939-26-000016, 0001877939-26-000033 |
| Операционная маржа | -6,76% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001877939-26-000016, 0001877939-26-000033 |
| Маржа FCF | 0,66% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001877939-26-000016, 0001877939-26-000033 |
| ROIC | -14,96% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001877939-26-000016, 0001877939-26-000033 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -38,84× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001877939-26-000096, 0001877939-26-000016 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,94× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 4,92% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001877939-26-000016, 0001877939-26-000033 |