Поиск CTNT
CHEETAH NET SUPPLY CHAIN SERVICE INC.
Nasdaq · CIK 1951667
Последнее закрытие1,67
Изменение за день+0,1 (6.37%)
Доходность за 10 лет-100.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CTNT · Стандартный профиль
SIC 5010 · Wholesale-Motor Vehicles & Motor Vehicle Parts & Supplies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
37,21Динамика
100Ускорение
100Надёжность
69Годовая выручка4
Квартальная выручка14
Годовой операционный поток4
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,69 / 25
Качество9,69 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость13,49 / 15
Интересы акционеров4,49 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 224,1037 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 25,9312 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 16,2796 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 11 763,4195%.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM95,36%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-71,41%Рассчитано
Валовая маржа7,06%Рассчитано
Операционная маржа-237,92%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-6,93%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,82×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год11 763,42%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка6,85%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,29 млн $ | 166 775,00 $ | -4,58 млн $ | -2 075,00 $ | н/д | 12,94% | -355,41% | н/д | -33,9% | 3,26 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 455 805,00 $ | 178 512,00 $ | -3,74 млн $ | 242 220,00 $ | -122 780,00 $ | 39,16% | -820,65% | -26,94% | -31,5% | 1,96 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 38,32 млн $ | 4,25 млн $ | -2,19 млн $ | 5,61 млн $ | н/д | 11,08% | -5,72% | н/д | -35,88% | 1,07 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 55,15 млн $ | 4,47 млн $ | 2,14 млн $ | 2,19 млн $ | н/д | 8,1% | 3,88% | н/д | н/д | 15,79 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,68 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-096054, 0001104659-25-108479 |
| Рост выручки TTM | 95,36% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-096054, 0001104659-25-108479 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -71,41% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-032699 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-26-032699 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -66,58% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-032699 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-26-096054, 0001104659-25-108479 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 7,06% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-096054, 0001104659-25-108479 |
| Операционная маржа | -237,92% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-096054, 0001104659-25-108479 |
| ROIC | -6,93% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-096054, 0001104659-25-108479 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,82× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-096054, 0001104659-26-060534 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 47,55× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 3,63× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001104659-26-096054 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 6,85% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-096054, 0001104659-26-060534 |