Поиск CTOS
Custom Truck One Source, Inc.
NYSE · CIK 1709682
Последнее закрытие10,02
Изменение за день+0,69 (7.40%)
Доходность за 10 лет+2.24%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CTOS · Стандартный профиль
SIC 7359 · Services-Equipment Rental & Leasing, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
43,59Динамика
58,58Ускорение
59,73Надёжность
95Годовая выручка9
Квартальная выручка35
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,57 / 25
Качество12,7 / 25
Эффективность капитала6,09 / 20
Финансовая устойчивость4,56 / 15
Интересы акционеров9,45 / 10
Опережающие показатели2,21 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,3019 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,7157 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 2,2898 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM1,75%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,06%Рассчитано
Валовая маржа31,25%Рассчитано
Операционная маржа11,34%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC6,89%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-0,5%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток5,88×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,47%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,68%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,45 млрд $ | 411,89 млн $ | 124,94 млн $ | 310,11 млн $ | н/д | 28,48% | 8,64% | н/д | 4,08% | 226,96 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,36 млрд $ | 390,27 млн $ | 126,36 млн $ | 121,99 млн $ | н/д | 28,7% | 9,29% | н/д | 4,17% | 236,98 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,33 млрд $ | 454,26 млн $ | 170,95 млн $ | -30,88 млн $ | н/д | 34,12% | 12,84% | н/д | 6,44% | 245,73 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,08 млрд $ | 383,75 млн $ | 103,31 млн $ | 45,97 млн $ | н/д | 35,37% | 9,52% | н/д | 3,93% | 247,71 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 788,50 млн $ | 210,01 млн $ | -41,97 млн $ | 138,93 млн $ | н/д | 26,63% | -5,32% | н/д | -2,35% | 241,37 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,48 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001709682-26-000008, 0001709682-26-000018 |
| Рост выручки TTM | 1,75% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001709682-26-000008, 0001709682-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,06% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001709682-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 65,86% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001709682-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 2,39% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001709682-26-000008 |
| Рост операционной прибыли | 19,89% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001709682-26-000008, 0001709682-26-000018 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 31,25% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001709682-26-000008, 0001709682-26-000018 |
| Операционная маржа | 11,34% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001709682-26-000008, 0001709682-26-000018 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 9,46× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001709682-26-000008, 0001709682-26-000018 |
| ROIC | 6,89% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001709682-26-000008, 0001709682-26-000018 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 5,88× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001709682-26-000046, 0001709682-26-000008 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,01× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001709682-26-000046 |