Поиск CTRI
Centuri Holdings, Inc.
NYSE · CIK 1981599
Последнее закрытие22,56
Изменение за день+2,19 (10.75%)
Доходность за 10 лет-5.80%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CTRI · Стандартный профиль
SIC 4923 · Natural Gas Transmisison & Distribution · конец финансового года: 0103
Фундаментальная
45,48Динамика
49,99Ускорение
48,68Надёжность
67Годовая выручка4
Квартальная выручка15
Годовой операционный поток4
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,57 / 25
Качество10 / 25
Эффективность капитала3,47 / 20
Финансовая устойчивость3,55 / 15
Интересы акционеров9,92 / 10
Опережающие показатели4,96 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 13,8467%.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM31,48%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,62%Рассчитано
Валовая маржа8%Рассчитано
Операционная маржа3,15%Рассчитано
Маржа FCF-1,26%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC5,55%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток18,47×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год13,85%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,29%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-22,78%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 28 дек. 2025 г. | 2,98 млрд $ | 246,57 млн $ | 92,82 млн $ | 78,12 млн $ | -8,20 млн $ | 8,27% | 3,11% | -0,28% | 4,21% | 90,3 млн |
| 2024 год 29 дек. 2024 г. | 2,64 млрд $ | 220,67 млн $ | 86,78 млн $ | 158,23 млн $ | 58,90 млн $ | 8,37% | 3,29% | 2,23% | 5,03% | 83,29 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,90 млрд $ | 273,44 млн $ | -77,56 млн $ | 167,47 млн $ | 60,82 млн $ | 9,43% | -2,68% | 2,1% | -7,36% | 71,67 млн |
| 2023 год 01 янв. 2023 г. | 2,76 млрд $ | 214,61 млн $ | -101,43 млн $ | 94,63 млн $ | -34,96 млн $ | 7,77% | -3,67% | -1,27% | н/д | 71,67 млн |
| 2022 год 02 янв. 2022 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,74 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001981599-26-000020, 0001981599-26-000056 |
| Рост выручки TTM | 31,48% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001981599-26-000020, 0001981599-26-000056 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,62% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001981599-26-000020 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001981599-26-000020 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,74% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001981599-26-000020 |
| Рост операционной прибыли | 31,4% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001981599-26-000020, 0001981599-26-000056 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001981599-26-000020, 0001981599-26-000056 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 8% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001981599-26-000020, 0001981599-26-000056 |
| Операционная маржа | 3,15% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001981599-26-000020, 0001981599-26-000056 |
| Маржа FCF | -1,26% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001981599-26-000020, 0001981599-26-000056 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,77× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001981599-26-000020, 0001981599-26-000056 |
| FCF / чистая прибыль | -0,88× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001981599-26-000020, 0001981599-26-000056 |
| ROIC | 5,55% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001981599-26-000020, 0001981599-26-000056 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 18,47× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001981599-26-000137, 0001981599-26-000020 |