Поиск CTVA
Corteva, Inc.
NYSE · CIK 1755672
Последнее закрытие12,11
Изменение за день+0,21 (1.76%)
Доходность за 10 лет+175.78%
Дивиденды TTM0,02 (+4.35%)
Дивидендная доходность0.14%
Фундаментальный анализ
CTVA · Стандартный профиль
SIC 0100 · Agricultural Production-Crops · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
52,05Динамика
н/дУскорение
н/дНадёжность
91Годовая выручка8
Квартальная выручка35
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост2,69 / 25
Качество17,57 / 25
Эффективность капитала10,76 / 20
Финансовая устойчивость8,41 / 15
Интересы акционеров9,27 / 10
Опережающие показатели3,35 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,8856 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,947%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 75,7517%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM3,7%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,1%Рассчитано
Валовая маржа49,54%Рассчитано
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF3,53%Рассчитано
Рост FCF-75,75%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,68×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,95%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 17,40 млрд $ | 8,23 млрд $ | н/д | 3,41 млрд $ | 2,82 млрд $ | 47,29% | н/д | 16,18% | н/д | 681,4 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 16,91 млрд $ | 7,38 млрд $ | н/д | 2,15 млрд $ | 1,55 млрд $ | 43,64% | н/д | 9,16% | н/д | 696 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 17,23 млрд $ | 7,31 млрд $ | н/д | 1,77 млрд $ | 1,17 млрд $ | 42,41% | н/д | 6,82% | н/д | 711,9 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 17,46 млрд $ | 7,02 млрд $ | н/д | 872,00 млн $ | 267,00 млн $ | 40,21% | н/д | 1,53% | н/д | 724,5 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 15,66 млрд $ | 6,44 млрд $ | н/д | 2,73 млрд $ | 2,15 млрд $ | 41,11% | н/д | 13,76% | н/д | 741,6 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 17,81 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001755672-25-000022, 0001755672-26-000004 |
| Рост выручки TTM | 3,7% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001755672-25-000022, 0001755672-26-000004 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,1% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001755672-26-000004 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,12% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001755672-26-000004 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 5,44% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001755672-26-000004 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | -75,75% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001755672-25-000022, 0001755672-26-000025 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 49,54% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001755672-25-000022, 0001755672-26-000004 |
| Маржа FCF | 3,53% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001755672-25-000022, 0001755672-26-000025 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,2× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001755672-25-000022, 0001755672-26-000025 |
| FCF / чистая прибыль | 0,62× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001755672-25-000022, 0001755672-26-000025 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,68× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001755672-26-000025, 0001755672-25-000022 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,74× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001755672-26-000025 |