Поиск CVS
CVS HEALTH Corp
NYSE · CIK 64803
Последнее закрытие85,25
Изменение за день+1,4 (1.67%)
Доходность за 10 лет+40.87%
Дивиденды TTM2,66 (+0.00%)
Дивидендная доходность3.17%
Фундаментальный анализ
CVS · Стандартный профиль
SIC 5912 · Retail-Drug Stores and Proprietary Stores · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
69,71Динамика
61,67Ускорение
77Надёжность
100Годовая выручка19
Квартальная выручка74
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,02 / 25
Качество17,56 / 25
Эффективность капитала12,91 / 20
Финансовая устойчивость10,52 / 15
Интересы акционеров9,21 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,3333 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 147,3701%.
Рост ROICROIC вырос на 16,4049 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,73%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года7,63%Рассчитано
Валовая маржа44,24%Рассчитано
Операционная маржа3,58%Рассчитано
Маржа FCF3,7%Рассчитано
Рост FCF147,37%Рассчитано
ROIC21,36%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года1,42%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,8×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,73%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,18%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF4,79%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 402,07 млрд $ | 180,90 млрд $ | 4,66 млрд $ | 10,64 млрд $ | 7,81 млрд $ | 44,99% | 1,16% | 1,94% | 5,74% | 1,27 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 372,81 млрд $ | 166,52 млрд $ | 8,52 млрд $ | 9,11 млрд $ | 6,33 млрд $ | 44,67% | 2,28% | 1,7% | 9,63% | 1,26 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 357,78 млрд $ | 140,68 млрд $ | 13,74 млрд $ | 13,43 млрд $ | 10,40 млрд $ | 39,32% | 3,84% | 2,91% | 17,02% | 1,29 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 322,47 млрд $ | 125,58 млрд $ | 7,95 млрд $ | 16,18 млрд $ | 13,45 млрд $ | 38,94% | 2,47% | 4,17% | 9,97% | 1,32 млрд |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 292,11 млрд $ | 116,31 млрд $ | 13,31 млрд $ | 18,27 млрд $ | 15,75 млрд $ | 39,82% | 4,56% | 5,39% | 16,67% | 1,33 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 420,61 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000064803-26-000010, 0000064803-26-000052 |
| Рост выручки TTM | 6,73% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000064803-26-000010, 0000064803-26-000052 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 7,63% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000064803-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,39% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000064803-26-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 12,94% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000064803-26-000010 |
| Рост операционной прибыли | 206,37% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000064803-26-000010, 0000064803-26-000052 |
| Рост FCF | 147,37% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000064803-26-000010, 0000064803-26-000052 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 44,24% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000064803-26-000010, 0000064803-26-000052 |
| Операционная маржа | 3,58% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000064803-26-000010, 0000064803-26-000052 |
| Маржа FCF | 3,7% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000064803-26-000010, 0000064803-26-000052 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,7× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000064803-26-000010, 0000064803-26-000052 |
| FCF / чистая прибыль | 1,41× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000064803-26-000010, 0000064803-26-000052 |
| ROIC | 21,36% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000064803-26-000010, 0000064803-26-000052 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,8× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000064803-26-000108, 0000064803-26-000010 |