Поиск CVSA
Covista Inc.
NYSE · CIK 730464
Последнее закрытие113,98
Изменение за день+3,66 (3.32%)
Доходность за 10 лет+347.69%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CVSA · Стандартный профиль
SIC 8200 · Services-Educational Services · конец финансового года: 0630
Фундаментальная
73,54Динамика
51,51Ускорение
54,94Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,34 / 25
Качество21,83 / 25
Эффективность капитала16,85 / 20
Финансовая устойчивость9,58 / 15
Интересы акционеров9,04 / 10
Опережающие показатели3,89 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,2757 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,301 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 9,7309%.
Рост ROICROIC вырос на 2,0198 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 6,7032%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,28%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,44%Рассчитано
Валовая маржа57,39%Рассчитано
Операционная маржа19,76%Рассчитано
Маржа FCF17,7%Рассчитано
Рост FCF9,73%Рассчитано
ROIC17,84%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года41,49%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,61×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-6,7%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,05%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF11,59%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 июн. 2026 г. | 1,95 млрд $ | 1,12 млрд $ | 383,38 млн $ | 470,42 млн $ | 392,73 млн $ | 57,34% | 19,62% | 20,1% | 17,02% | 35,72 млн |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | 1,79 млрд $ | 1,02 млрд $ | 341,54 млн $ | 337,90 млн $ | 287,57 млн $ | 56,86% | 19,1% | 16,08% | 14,85% | 38,33 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 1,58 млрд $ | 886,10 млн $ | 217,05 млн $ | 295,78 млн $ | 246,88 млн $ | 55,92% | 13,7% | 15,58% | 9,91% | 40,31 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 1,45 млрд $ | 802,34 млн $ | 168,17 млн $ | 191,91 млн $ | 165,90 млн $ | 55,3% | 11,59% | 11,43% | 7,91% | 45,6 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,00 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-007415, 0001104659-26-057163 |
| Рост выручки TTM | 9,28% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-007415, 0001104659-26-057163 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,44% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-092044 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 16,79% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-092044 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 11,77% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-092044 |
| Рост операционной прибыли | 10,97% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-007415, 0001104659-26-057163 |
| Рост FCF | 9,73% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-007415, 0001104659-26-120213 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 57,39% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-007415, 0001104659-26-057163 |
| Операционная маржа | 19,76% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-007415, 0001104659-26-057163 |
| Маржа FCF | 17,7% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-007415, 0001104659-26-120213 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,77× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-007415, 0001104659-26-120213 |
| FCF / чистая прибыль | 1,38× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-007415, 0001104659-26-120213 |
| ROIC | 17,84% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-007415, 0001104659-26-057163 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,61× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-120213, 0001104659-26-007415 |