Поиск CVSI
CV Sciences, Inc.
OTC · CIK 1510964
Последнее закрытие0,01
Изменение за день-0 (-10.00%)
Доходность за 10 лет-98.36%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CVSI · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
35,23Динамика
48,94Ускорение
46,19Надёжность
84Годовая выручка14
Квартальная выручка57
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост2,6 / 25
Качество9,74 / 25
Эффективность капитала4 / 20
Финансовая устойчивость12,01 / 15
Интересы акционеров5,12 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,6833 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 11,3001%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-14,9%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-5,24%Рассчитано
Валовая маржа49,14%Рассчитано
Операционная маржа-7,6%Рассчитано
Маржа FCF-4,1%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-40,79%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,5×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год11,3%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,26%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-104,02%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 13,79 млн $ | 6,75 млн $ | -470 000,00 $ | -407 000,00 $ | -516 000,00 $ | 48,97% | -3,41% | -3,74% | -15,29% | 184,26 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 15,71 млн $ | 7,17 млн $ | -2,19 млн $ | -861 000,00 $ | -879 000,00 $ | 45,64% | -13,94% | -5,6% | -96,01% | 175,59 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 16,00 млн $ | 7,09 млн $ | 3,36 млн $ | 2,25 млн $ | 2,25 млн $ | 44,27% | 20,99% | 14,08% | 3 387,36% | 153,96 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 16,21 млн $ | 5,55 млн $ | -6,85 млн $ | -1,89 млн $ | -1,89 млн $ | 34,25% | -42,25% | -11,63% | -992,5% | 138,03 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 20,05 млн $ | 8,62 млн $ | -18,45 млн $ | -7,49 млн $ | -7,52 млн $ | 42,98% | -92,01% | -37,51% | -219,25% | 107,82 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 12,74 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-280515, 0001193125-26-126598 |
| Рост выручки TTM | -14,9% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-280515, 0001193125-26-126598 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -5,24% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-126598 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -10,81% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-126598 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 6,75% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-126598 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-280515, 0001193125-26-126598 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-280515, 0001193125-26-349211 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 49,14% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-280515, 0001193125-26-126598 |
| Операционная маржа | -7,6% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-280515, 0001193125-26-126598 |
| Маржа FCF | -4,1% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-280515, 0001193125-26-349211 |
| ROIC | -40,79% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-25-280515, 0001193125-26-126598 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,5× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-349211, 0001193125-25-280515 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 14,78× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001193125-26-349211 |