Поиск CVU
CPI AEROSTRUCTURES INC
NYSE · CIK 889348
Последнее закрытие4,63
Изменение за день+0,01 (0.22%)
Доходность за 10 лет-33.09%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CVU · Стандартный профиль
SIC 3728 · Aircraft Parts & Auxiliary Equipment, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
54,59Динамика
88,31Ускорение
92,99Надёжность
92Годовая выручка17
Квартальная выручка61
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,38 / 25
Качество10,03 / 25
Эффективность капитала11,98 / 20
Финансовая устойчивость14,17 / 15
Интересы акционеров8,49 / 10
Опережающие показатели4,54 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 7,3774 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,6618 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 21,3274 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 255,0848%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,59%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-5,98%Рассчитано
Валовая маржа22,54%Рассчитано
Операционная маржа8,18%Рассчитано
Маржа FCF-3,22%Рассчитано
Рост FCF-255,08%Рассчитано
ROIC22,57%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,3%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,95%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-29,5%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 69,26 млн $ | 10,56 млн $ | -176 382,00 $ | -5,20 млн $ | -5,27 млн $ | 15,24% | -0,25% | -7,6% | -0,45% | 12,79 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 81,08 млн $ | 17,24 млн $ | 6,73 млн $ | 3,56 млн $ | 3,16 млн $ | 21,26% | 8,3% | 3,89% | 20,79% | 12,71 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 86,47 млн $ | 17,07 млн $ | 6,31 млн $ | 3,93 млн $ | 3,79 млн $ | 19,74% | 7,29% | 4,38% | 29,14% | 12,47 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 83,34 млн $ | 16,30 млн $ | 4,89 млн $ | 944 329,00 $ | 903 540,00 $ | 19,56% | 5,87% | 1,08% | н/д | 12,39 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 103,37 млн $ | 15,01 млн $ | 3,18 млн $ | 2,80 млн $ | 2,77 млн $ | 14,52% | 3,08% | 2,68% | н/д | 12,19 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 73,62 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001999371-25-017728, 0001999371-26-007731 |
| Рост выручки TTM | 2,59% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001999371-25-017728, 0001999371-26-007731 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -5,98% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001999371-26-007731 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -4,59% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001999371-26-007731 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -13,49% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001999371-26-007731 |
| Рост операционной прибыли | 1 505,45% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001999371-25-017728, 0001999371-26-007731 |
| Рост FCF | -255,08% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001999371-25-017728, 0001999371-26-017859 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 22,54% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001999371-25-017728, 0001999371-26-007731 |
| Операционная маржа | 8,18% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001999371-25-017728, 0001999371-26-007731 |
| Маржа FCF | -3,22% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001999371-25-017728, 0001999371-26-017859 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -0,62× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001999371-25-017728, 0001999371-26-017859 |
| FCF / чистая прибыль | -0,64× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001999371-25-017728, 0001999371-26-017859 |
| ROIC | 22,57% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001999371-25-017728, 0001999371-26-007731 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001999371-25-017728, 0001999371-26-017859 |