Поиск CVV
CVD EQUIPMENT CORP
Nasdaq · CIK 766792
Последнее закрытие4,2
Изменение за день+0,23 (5.79%)
Доходность за 10 лет-47.50%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CVV · Стандартный профиль
SIC 3559 · Special Industry Machinery, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
19,39Динамика
0Ускорение
0Надёжность
92Годовая выручка12
Квартальная выручка46
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост1,24 / 25
Качество4,24 / 25
Эффективность капитала0,9 / 20
Финансовая устойчивость5 / 15
Интересы акционеров8,01 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 30,8392 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 25,003 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-31,02%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,03%Рассчитано
Валовая маржа24,62%Рассчитано
Операционная маржа-37,94%Рассчитано
Маржа FCF-5,39%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-32,79%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток28,02×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,97%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,34%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-80,45%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 25,79 млн $ | 7,29 млн $ | -1,91 млн $ | -3,68 млн $ | -3,73 млн $ | 28,26% | -7,41% | -14,45% | -10,33% | 6,88 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 26,88 млн $ | 6,05 млн $ | -2,42 млн $ | -1,49 млн $ | -1,60 млн $ | 22,51% | -8,99% | -5,93% | -14,93% | 6,82 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 24,11 млн $ | 5,07 млн $ | -4,88 млн $ | -206 000,00 $ | -624 000,00 $ | 21,03% | -20,25% | -2,59% | -27,56% | 6,79 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 25,81 млн $ | 6,63 млн $ | -1,82 млн $ | 194 000,00 $ | -471 000,00 $ | 25,67% | -7,06% | -1,82% | -9,68% | 6 734 |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 3,08 млн $ | -4,66 млн $ | -4,27 млн $ | -4,51 млн $ | н/д | н/д | н/д | -20,83% | 6,7 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 15,75 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-26-013567, 0001493152-26-023044 |
| Рост выручки TTM | -31,02% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-013567, 0001493152-26-023044 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,03% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-013567 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,24% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-013567 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 3,22% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-013567 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-013567, 0001493152-26-023044 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-013567, 0001493152-26-023044 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 24,62% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-013567, 0001493152-26-023044 |
| Операционная маржа | -37,94% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-013567, 0001493152-26-023044 |
| Маржа FCF | -5,39% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001493152-26-013567, 0001493152-26-023044 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -0,1× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001493152-26-013567, 0001493152-26-023044 |
| FCF / чистая прибыль | -0,1× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001493152-26-013567, 0001493152-26-023044 |
| ROIC | -32,79% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-26-013567, 0001493152-26-023044 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 28,02× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-050264, 0001493152-26-013567 |