Поиск CVX
CHEVRON CORP
NYSE · CIK 93410
Последнее закрытие210,78
Изменение за день-1,83 (-0.86%)
Доходность за 10 лет+147.41%
Дивиденды TTM7,05 (+4.29%)
Дивидендная доходность3.32%
Фундаментальный анализ
CVX · Стандартный профиль
SIC 2911 · Petroleum Refining · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
64,11Динамика
84,51Ускорение
83,1Надёжность
91Годовая выручка19
Квартальная выручка74
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост13,3 / 25
Качество22,4 / 25
Эффективность капитала5,52 / 20
Финансовая устойчивость13,75 / 15
Интересы акционеров5,94 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 8,1682 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 4,3013 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 120,9155%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,75%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-7,85%Рассчитано
Валовая маржа43,86%Рассчитано
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF15,09%Рассчитано
Рост FCF120,92%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,25×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,87%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 184,43 млрд $ | 76,22 млрд $ | н/д | 33,94 млрд $ | 16,59 млрд $ | 41,33% | н/д | 9% | н/д | 1,86 млрд |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 193,41 млрд $ | 74,21 млрд $ | н/д | 31,49 млрд $ | 15,04 млрд $ | 38,37% | н/д | 7,78% | н/д | 1,82 млрд |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 196,91 млрд $ | 77,72 млрд $ | н/д | 35,61 млрд $ | 19,78 млрд $ | 39,47% | н/д | 10,05% | н/д | 1,88 млрд |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 235,72 млрд $ | 90,30 млрд $ | н/д | 49,60 млрд $ | 37,63 млрд $ | 38,31% | н/д | 15,96% | н/д | 1,94 млрд |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 155,61 млрд $ | 63,36 млрд $ | н/д | 29,19 млрд $ | 21,13 млрд $ | 40,72% | н/д | 13,58% | н/д | 1,92 млрд |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 225,78 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000093410-26-000078, 0000093410-26-000113 |
| Рост выручки TTM | 20,75% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000093410-26-000078, 0000093410-26-000113 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -7,85% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000093410-26-000078 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,32% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000093410-26-000078 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -5,5% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000093410-26-000078 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | 120,92% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000093410-26-000078, 0000093410-26-000113 |
| Ускорение роста выручки | +8,17 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +0,66 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | +33,97 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 43,86% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000093410-26-000078, 0000093410-26-000113 |
| Маржа FCF | 15,09% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000093410-26-000078, 0000093410-26-000113 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,93× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000093410-26-000078, 0000093410-26-000113 |
| FCF / чистая прибыль | 1,26× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000093410-26-000078, 0000093410-26-000113 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,25× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000093410-26-000200, 0000093410-26-000078 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 19,04× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000093410-26-000200 |