Поиск CWBHF
Charlotte's Web Holdings, Inc.
OTC · CIK 1750155
Последнее закрытие0,18
Изменение за день-0,05 (-20.36%)
Доходность за 10 лет-98.64%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CWBHF · Стандартный профиль
SIC 0100 · Agricultural Production-Crops · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
46,42Динамика
49,13Ускорение
69,48Надёжность
83Годовая выручка6
Квартальная выручка22
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост1,46 / 25
Качество15,48 / 25
Эффективность капитала9,17 / 20
Финансовая устойчивость12,17 / 15
Интересы акционеров5,83 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост ROICROIC вырос на 1 042,0555 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,3106 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 25,2581%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-6,91%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-12,37%Рассчитано
Валовая маржа42,36%Рассчитано
Операционная маржа-41,69%Рассчитано
Маржа FCF-23,68%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-73,93%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток1,27×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год25,26%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,04%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-8,6%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 49,90 млн $ | 21,70 млн $ | -20,27 млн $ | -14,12 млн $ | -14,67 млн $ | 43,49% | -40,62% | -29,4% | н/д | 158,79 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 49,67 млн $ | 21,26 млн $ | -31,99 млн $ | -21,26 млн $ | -25,11 млн $ | 42,81% | -64,4% | -50,56% | -414,02% | 157,56 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 63,16 млн $ | 35,57 млн $ | -40,61 млн $ | -15,39 млн $ | -19,08 млн $ | 56,32% | -64,31% | -30,21% | -351,02% | 152,94 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 74,14 млн $ | 19,41 млн $ | -52,49 млн $ | -5,32 млн $ | -5,58 млн $ | 26,18% | -70,79% | -7,53% | -68,26% | 146,63 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 96,09 млн $ | 48,59 млн $ | -147,06 млн $ | -29,56 млн $ | -34,48 млн $ | 50,56% | -153,04% | -35,88% | -74,38% | 140,77 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 46,84 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001750155-25-000079, 0001750155-26-000029 |
| Рост выручки TTM | -6,91% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001750155-25-000079, 0001750155-26-000029 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -12,37% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001750155-26-000029 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -12,13% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001750155-26-000029 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 3,79% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001750155-26-000029 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001750155-25-000079, 0001750155-26-000029 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001750155-25-000079, 0001750155-26-000117 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 42,36% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001750155-25-000079, 0001750155-26-000029 |
| Операционная маржа | -41,69% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001750155-25-000079, 0001750155-26-000029 |
| Маржа FCF | -23,68% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001750155-25-000079, 0001750155-26-000117 |
| ROIC | -73,93% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001750155-25-000079, 0001750155-26-000029 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,27× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001750155-26-000117, 0001750155-25-000079 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,19× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 2,04% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001750155-25-000079, 0001750155-26-000117 |